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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4747 | 2.01% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5296 | 1.94% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4731 | 1.93% |
| 招商招益宝货币A | 0.4091 | 1.76% |
| 招商招利宝货币B | 0.4579 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31245027.75元 |
| 本期利润 | 36915254.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 167241581.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4873元 |
| 期末基金资产净值 | 519549650.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17414244.87元 |
| 本期利润 | 20503540.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0597元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 153410798.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.447元 |
| 期末基金资产净值 | 503137936.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4659元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25240205.21元 |
| 本期利润 | 16796976.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0712元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135996553.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3962元 |
| 期末基金资产净值 | 482634395.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4061元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11232852.08元 |
| 本期利润 | 10646883.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70889509.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.341元 |
| 期末基金资产净值 | 285750498.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3744元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19831806.97元 |
| 本期利润 | 29380814.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 59656657.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2869元 |
| 期末基金资产净值 | 275103615.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8787391.09元 |
| 本期利润 | 14781857.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0711元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48612241.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2338元 |
| 期末基金资产净值 | 260504657.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2529元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 25.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21382932.24元 |
| 本期利润 | 14853227.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37806499.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1818元 |
| 期末基金资产净值 | 245722800.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1818元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10341747.21元 |
| 本期利润 | 8916489.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29198100.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1347元 |
| 期末基金资产净值 | 249882941.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1531元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16206140.64元 |
| 本期利润 | 20131960.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18856353.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.087元 |
| 期末基金资产净值 | 240966452.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.112元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8902422.72元 |
| 本期利润 | 12146843.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11552635.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0533元 |
| 期末基金资产净值 | 232981334.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2650212.55元 |
| 本期利润 | 4128674.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2650212.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0122元 |
| 期末基金资产净值 | 220834491.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.91% |
