名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银红利优享混合C | 0.9642 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5455 | 2.03% |
工银安盈货币D | 0.5273 | 1.98% |
工银安盈货币B | 0.5273 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.42% | -0.38% | 0.68% | 2.66% | 3.50% | 4.08% | 3.73% | 2.65% |
沪深300 | 7.36% | -1.50% | 1.44% | 5.28% | 3.52% | -5.59% | -8.95% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 2.07% | -0.49% | 0.82% | 2.19% | 1.91% | 0.41% | 1.32% | 1.14% |
同类排名[混合型] |
301|1372 | 659|1399 | 621|1397 | 388|1387 | 297|1361 | 164|1290 | 353|1145 | 312|739 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-24 | 1.3131 | 1.3131 | -0.10% | |
2024-05-23 | 1.3144 | 1.3144 | -0.26% | |
2024-05-22 | 1.3178 | 1.3178 | -0.07% | |
2024-05-21 | 1.3187 | 1.3187 | -0.08% | |
2024-05-20 | 1.3198 | 1.3198 | 0.13% |
截至2024-03-31 工银聚福混合A期末总份额为0.19亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002832 | 比音勒芬 | 8.00 | 250.74 | 5.06% |
300979 | 华利集团 | 1.00 | 99.63 | 2.01% |
002003 | 伟星股份 | 7.00 | 82.77 | 1.67% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 59.72 | 1.21% |
600612 | 老凤祥 | 0.00 | 58.15 | 1.17% |
600398 | 海澜之家 | 5.00 | 53.37 | 1.08% |
002867 | 周大生 | 2.00 | 50.38 | 1.02% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 47.96 | 0.97% |
603369 | 今世缘 | 0.00 | 46.94 | 0.95% |
000921 | 海信家电 | 1.00 | 45.33 | 0.92% |