名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.4387 | 2.00% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4279 | 1.96% |
申万菱信收益宝货币A | 0.3724 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1066.34 | 843.69 | 79.12% | 140.62 | 13.19% | -- | -- | 62.66 | 5.88% |
2023-06-30 | 639.81 | 509.19 | 79.58% | 84.87 | 13.26% | -- | -- | 35.97 | 5.62% |
2022-12-31 | 1718.31 | 1439.25 | 83.76% | 239.88 | 13.96% | -- | -- | 16.69 | 0.97% |
2022-06-30 | 963.21 | 814.47 | 84.56% | 135.75 | 14.09% | -- | -- | 1.68 | 0.17% |
2021-12-31 | 1514.58 | 362.95 | 23.96% | 60.49 | 3.99% | 1071.05 | 70.72% | -- | -- |
2021-06-30 | 463.29 | 115.61 | 24.95% | 19.27 | 4.16% | 318.80 | 68.81% | -- | -- |
2020-12-31 | 1272.66 | 423.82 | 33.30% | 70.64 | 5.55% | 758.03 | 59.56% | -- | -- |
2020-06-30 | 373.34 | 195.77 | 52.44% | 32.63 | 8.74% | 135.22 | 36.22% | -- | -- |
2019-12-31 | 260.40 | 95.16 | 36.55% | 15.86 | 6.09% | 135.02 | 51.85% | -- | -- |
2019-06-30 | 150.76 | 46.59 | 30.90% | 7.76 | 5.15% | 89.06 | 59.07% | -- | -- |
2018-12-31 | 212.75 | 125.10 | 58.80% | 20.85 | 9.80% | 45.50 | 21.38% | -- | -- |