长安裕隆混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26227030.79元 |
| 本期利润 |
-21074651.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3762元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11661975.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.227元 |
| 期末基金资产净值 |
94360402.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3894268.7元 |
| 本期利润 |
41436602.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7401元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
54573012.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7763元 |
| 期末基金资产净值 |
194886275.72元 |
| 期末基金份额净值 |
2.7724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
177.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48208200.32元 |
| 本期利润 |
-126762839.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.725元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-63.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-38.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41006696.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.747元 |
| 期末基金资产净值 |
117092510.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33632817.94元 |
| 本期利润 |
-74720575.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77592071.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9848元 |
| 期末基金资产净值 |
229092557.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.9078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
190.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35388055.33元 |
| 本期利润 |
11645292.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1133元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
168176956.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4264元 |
| 期末基金资产净值 |
411464575.25元 |
| 期末基金份额净值 |
3.4898元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
248.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25767223.43元 |
| 本期利润 |
30416082.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3279元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125265031.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3311元 |
| 期末基金资产净值 |
340354027.3元 |
| 期末基金份额净值 |
3.6166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
261.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54175280.61元 |
| 本期利润 |
114805040.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2784元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
87.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78152298.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0702元 |
| 期末基金资产净值 |
231917868.57元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1758元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
217.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17651977.65元 |
| 本期利润 |
37750532.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48679106.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5815元 |
| 期末基金资产净值 |
180831140.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
116.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12032303.71元 |
| 本期利润 |
21607016.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5808元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
75.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46658244.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3971元 |
| 期末基金资产净值 |
199338777.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6965元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2920798.73元 |
| 本期利润 |
2025173.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13143529.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2704元 |
| 期末基金资产净值 |
63386627.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3042元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-258812.78元 |
| 本期利润 |
-188993.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0121元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75909.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0343元 |
| 期末基金资产净值 |
2136938.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9657元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.43% |
