嘉实资源精选股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
144580.05 |
存出保证金 |
116923.5 |
交易性金融资产 |
623924617.93 |
股票投资 |
621888898.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2035719.02 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3405365.77 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10323651.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
696668321.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5536607.5 |
应付赎回款 |
5729905.8 |
应付管理人报酬 |
698496.71 |
应付托管费 |
116416.11 |
应付销售服务费 |
117462.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
483231.15 |
负债合计 |
12682120.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
288877238.9 |
所有者权益合计 |
683986201.33 |
负债和所有者权益合计 |
696668321.54 |
资产: |
银行存款 |
45316055.38 |
结算备付金 |
1149954.43 |
存出保证金 |
169260.48 |
交易性金融资产 |
528012606.97 |
股票投资 |
520893190.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
7119416.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
864250.19 |
应收申购款 |
90697.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
575602825.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
26856.17 |
应付赎回款 |
22167681.12 |
应付管理人报酬 |
796826.97 |
应付托管费 |
132804.49 |
应付销售服务费 |
123635.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
435933.61 |
负债合计 |
23683737.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
231596180.89 |
所有者权益合计 |
551919087.93 |
负债和所有者权益合计 |
575602825.33 |
资产: |
银行存款 |
24882274.06 |
结算备付金 |
744986.54 |
存出保证金 |
63089.34 |
交易性金融资产 |
346355104.59 |
股票投资 |
344136734.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2218369.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12288.57 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
227187.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
372284930.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1771730.66 |
应付赎回款 |
900114.6 |
应付管理人报酬 |
476976.51 |
应付托管费 |
79496.1 |
应付销售服务费 |
44002.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
390683.5 |
负债合计 |
3663003.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
152796990.44 |
所有者权益合计 |
368621926.78 |
负债和所有者权益合计 |
372284930.42 |
资产: |
银行存款 |
13727572.7 |
结算备付金 |
275500.72 |
存出保证金 |
104804.97 |
交易性金融资产 |
369035856.8 |
股票投资 |
350144097.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18891759.78 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
584924.2 |
应收申购款 |
1136639.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
384865299.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
16.52 |
应付赎回款 |
2976317.05 |
应付管理人报酬 |
445503.69 |
应付托管费 |
74250.62 |
应付销售服务费 |
42793.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
250079.89 |
负债合计 |
3788960.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
151823235.81 |
所有者权益合计 |
381076338.45 |
负债和所有者权益合计 |
384865299.38 |
资产: |
银行存款 |
23902692.5 |
结算备付金 |
697012.44 |
存出保证金 |
108491.93 |
交易性金融资产 |
392985276.45 |
股票投资 |
372035009.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
20950266.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
223224.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
417916697.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2061899.28 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
536978.76 |
应付托管费 |
89496.45 |
应付销售服务费 |
53242.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175000.0 |
负债合计 |
3273368.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
167986968.09 |
所有者权益合计 |
414643329.77 |
负债和所有者权益合计 |
417916697.95 |
资产: |
银行存款 |
41697128.5 |
结算备付金 |
325790.95 |
存出保证金 |
133665.47 |
交易性金融资产 |
460622987.94 |
股票投资 |
452523803.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
8099184.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
574284.13 |
应收利息 |
224239.26 |
应收股利 |
59212.08 |
应收申购款 |
4670424.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
508307732.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6639758.47 |
应付管理人报酬 |
590089.65 |
应付托管费 |
98348.25 |
应付销售服务费 |
57066.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
37537.68 |
负债合计 |
7551036.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
194852050.95 |
所有者权益合计 |
500756696.79 |
负债和所有者权益合计 |
508307732.94 |
资产: |
银行存款 |
9533518.8 |
结算备付金 |
494230.13 |
存出保证金 |
51705.24 |
交易性金融资产 |
219305638.39 |
股票投资 |
212726380.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6579257.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
123258.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1936279.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
231444630.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1652858.2 |
应付赎回款 |
2862432.21 |
应付管理人报酬 |
221587.49 |
应付托管费 |
36931.24 |
应付销售服务费 |
20986.54 |
应付税费 |
1.39 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
62541.03 |
负债合计 |
4962024.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
101662799.69 |
所有者权益合计 |
226482606.08 |
负债和所有者权益合计 |
231444630.85 |
资产: |
银行存款 |
506002.82 |
结算备付金 |
37248.88 |
存出保证金 |
6235.3 |
交易性金融资产 |
25612194.44 |
股票投资 |
24732251.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
879942.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
256989.83 |
应收利息 |
20163.95 |
应收股利 |
23200.0 |
应收申购款 |
287724.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
26749759.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
379785.9 |
应付赎回款 |
170020.94 |
应付管理人报酬 |
31238.89 |
应付托管费 |
5206.47 |
应付销售服务费 |
1530.25 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
29927.02 |
负债合计 |
636596.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
19241330.27 |
所有者权益合计 |
26113163.63 |
负债和所有者权益合计 |
26749759.72 |
资产: |
银行存款 |
2076767.77 |
结算备付金 |
10843.47 |
存出保证金 |
1782.57 |
交易性金融资产 |
22520822.56 |
股票投资 |
22520822.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
389.09 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4465011.58 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
29075617.04 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
613029.91 |
应付赎回款 |
748447.79 |
应付管理人报酬 |
28304.56 |
应付托管费 |
4717.41 |
应付销售服务费 |
1312.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
110090.8 |
负债合计 |
1513715.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
21654671.13 |
所有者权益合计 |
27561901.91 |
负债和所有者权益合计 |
29075617.04 |
资产: |
银行存款 |
2951659.01 |
结算备付金 |
10895.55 |
存出保证金 |
12969.81 |
交易性金融资产 |
17951263.93 |
股票投资 |
17951263.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
510.07 |
应收股利 |
17600.0 |
应收申购款 |
48698.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20993596.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
0.33 |
应付赎回款 |
124928.73 |
应付管理人报酬 |
24897.83 |
应付托管费 |
4149.64 |
应付销售服务费 |
1140.74 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
53091.86 |
负债合计 |
217113.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
19024205.05 |
所有者权益合计 |
20776483.14 |
负债和所有者权益合计 |
20993596.88 |
资产: |
银行存款 |
15030019.37 |
结算备付金 |
277694.9 |
存出保证金 |
1709.71 |
交易性金融资产 |
7944275.1 |
股票投资 |
7944275.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
13900000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
23909.13 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
37177608.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
384550.27 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
47080.79 |
应付托管费 |
7846.78 |
应付销售服务费 |
3724.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
75000.0 |
负债合计 |
524594.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
37285886.54 |
所有者权益合计 |
36653013.82 |
负债和所有者权益合计 |
37177608.21 |