名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证绿色电力指数… | 1.0634 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4614 | 1.80% |
天弘云商宝 | 0.4792 | 1.79% |
天弘现金管家货币B | 0.4816 | 1.78% |
天弘现金管家货币C | 0.4544 | 1.68% |
天弘弘运宝货币B | 0.3928 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 192495600.62 |
1.利息收入 | 838270.6 |
存款利息收入 | 155580.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
189732585.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 189732585.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1924744.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 36314948.66 |
1.管理人报酬 | 13470878.87 |
2.托管费 | 4490293.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 17928172.72 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17928172.72 |
6.其他费用 | 247050.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
156180651.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
156180651.96 |
一、收入: | 118052791.54 |
1.利息收入 | 609978.5 |
存款利息收入 | 84484.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
99895075.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 99895075.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17547737.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17010336.73 |
1.管理人报酬 | 6745651.2 |
2.托管费 | 2248550.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7789598.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7789598.22 |
6.其他费用 | 112669.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101042454.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101042454.81 |
一、收入: | 142850021.17 |
1.利息收入 | 495600.89 |
存款利息收入 | 187650.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
174855514.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 174855514.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32501094.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 35029196.9 |
1.管理人报酬 | 13433575.13 |
2.托管费 | 4477858.46 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16562393.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16562393.92 |
6.其他费用 | 246930.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
107820824.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
107820824.27 |
一、收入: | 95560656.94 |
1.利息收入 | 203285.89 |
存款利息收入 | 75839.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
104408104.69 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 104408104.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9050733.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 18839035.86 |
1.管理人报酬 | 6603597.63 |
2.托管费 | 2201199.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9738316.26 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9738316.26 |
6.其他费用 | 112549.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
76721621.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
76721621.08 |
一、收入: | 227609473.1 |
1.利息收入 | 173265866.14 |
存款利息收入 | 175933.48 |
债券利息收入 | 172395157.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26899251.75 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26899251.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27444355.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 40032014.98 |
1.管理人报酬 | 13399469.38 |
2.托管费 | 4466489.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 320210.37 |
5.利息支出 | 21263814.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21263814.84 |
6.其他费用 | 247080.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
187577458.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
187577458.12 |
一、收入: | 95807539.1 |
1.利息收入 | 82361289.51 |
存款利息收入 | 111492.81 |
债券利息收入 | 81555021.29 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11600110.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11600110.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1846139.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 17435789.8 |
1.管理人报酬 | 6595480.88 |
2.托管费 | 2198493.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 199046.18 |
5.利息支出 | 8159831.67 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8159831.67 |
6.其他费用 | 117657.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
78371749.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
78371749.3 |
一、收入: | 127438407.01 |
1.利息收入 | 147287226.76 |
存款利息收入 | 478140.8 |
债券利息收入 | 145624624.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4242890.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4242890.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15605929.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25090623.53 |
1.管理人报酬 | 10386025.99 |
2.托管费 | 3462008.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 154473.24 |
5.利息支出 | 10472885.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10472885.38 |
6.其他费用 | 257500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
102347783.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
102347783.48 |
一、收入: | 71576044.42 |
1.利息收入 | 81539020.04 |
存款利息收入 | 241735.88 |
债券利息收入 | 81189714.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7605243.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7605243.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17568219.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14689020.98 |
1.管理人报酬 | 5171015.15 |
2.托管费 | 1723671.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 39476.19 |
5.利息支出 | 7403659.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7403659.51 |
6.其他费用 | 127998.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56887023.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56887023.44 |
一、收入: | 157369624.63 |
1.利息收入 | 150192236.14 |
存款利息收入 | 637047.52 |
债券利息收入 | 148092606.98 |
资产支持证券利息收入 | 1329647.73 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9848541.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9848541.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2671153.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32940959.49 |
1.管理人报酬 | 8544331.21 |
2.托管费 | 2848110.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30613.79 |
5.利息支出 | 20850554.28 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 20850554.28 |
6.其他费用 | 260081.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
124428665.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
124428665.14 |
一、收入: | 84942630.3 |
1.利息收入 | 73613722.47 |
存款利息收入 | 483004.0 |
债券利息收入 | 71792003.52 |
资产支持证券利息收入 | 1329647.73 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12952000.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12952000.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1623093.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19236234.51 |
1.管理人报酬 | 3725008.24 |
2.托管费 | 1241669.39 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 15132.17 |
5.利息支出 | 13918636.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13918636.17 |
6.其他费用 | 140658.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65706395.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65706395.79 |
一、收入: | 157141309.74 |
1.利息收入 | 119283888.2 |
存款利息收入 | 9134145.73 |
债券利息收入 | 108416266.26 |
资产支持证券利息收入 | 1577496.04 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12847241.78 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12847241.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25008763.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1415.85 |
减:二、费用 | 42336047.4 |
1.管理人报酬 | 5201834.9 |
2.托管费 | 1733944.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 45085.54 |
5.利息支出 | 34603266.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 34603266.14 |
6.其他费用 | 430918.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
114805262.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
114805262.34 |
一、收入: | 59802659.32 |
1.利息收入 | 51028465.95 |
存款利息收入 | 8459423.36 |
债券利息收入 | 42003677.95 |
资产支持证券利息收入 | 430226.2 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1963215.62 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1963215.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6809561.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1415.85 |
减:二、费用 | 18095375.21 |
1.管理人报酬 | 2277597.58 |
2.托管费 | 759199.18 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 23966.13 |
5.利息支出 | 14708488.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14708488.4 |
6.其他费用 | 212622.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41707284.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41707284.11 |