| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证1000指数… | 0.9656 | 1.29% |
| 泰康中证1000指数… | 0.9634 | 1.29% |
| 泰康中证智能电动汽车… | 0.556 | 1.26% |
| 泰康中证500ETF | 2.8943 | 1.23% |
| 泰康新锐成长混合A | 0.7037 | 1.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.499 | 2.05% |
| 泰康现金管家货币C | 0.499 | 2.05% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4782 | 1.91% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4333 | 1.81% |
| 泰康薪意保货币E | 0.4123 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48950620.6元 |
| 本期利润 | -76803915.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128374435.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4364元 |
| 期末基金资产净值 | 422532976.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4364元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5219686.59元 |
| 本期利润 | -6032589.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 199905274.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6455元 |
| 期末基金资产净值 | 517560530.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -119689240.0元 |
| 本期利润 | -146924141.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171921265.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6164元 |
| 期末基金资产净值 | 467783235.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6773元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69435359.87元 |
| 本期利润 | -82315246.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2967元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 230895043.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7941元 |
| 期末基金资产净值 | 553294460.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102796076.56元 |
| 本期利润 | 65439688.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213970084.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0347元 |
| 期末基金资产净值 | 467965829.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48552655.19元 |
| 本期利润 | 29662956.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0952元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 233960649.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8146元 |
| 期末基金资产净值 | 606439313.47元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123414013.37元 |
| 本期利润 | 168933008.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 202393567.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6614元 |
| 期末基金资产净值 | 614792469.86元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50410075.66元 |
| 本期利润 | 29563346.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42876128.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2836元 |
| 期末基金资产净值 | 207024348.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71766746.76元 |
| 本期利润 | 212138160.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15330696.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.054元 |
| 期末基金资产净值 | 332678265.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22496477.78元 |
| 本期利润 | 157312465.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30495793.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.059元 |
| 期末基金资产净值 | 530925815.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -70046279.76元 |
| 本期利润 | -151913734.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -144217678.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2139元 |
| 期末基金资产净值 | 530122878.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21669006.37元 |
| 本期利润 | -13438239.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20586589.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0282元 |
| 期末基金资产净值 | 717156456.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.79% |
