| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫兴混合A | 1.5486 | 0.75% |
| 长安鑫兴混合C | 1.532 | 0.75% |
| 长安行业成长混合C | 0.7293 | 0.15% |
| 长安行业成长混合A | 0.7354 | 0.14% |
| 长安泓泽纯债债券C | 1.0942 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4762 | 1.83% |
| 长安货币A | 0.4106 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -195782395.44 |
| 1.利息收入 | 226865.32 |
| 存款利息收入 | 226865.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-106458619.76 |
| 股票投资收益 | -121632079.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15173459.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-91991163.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2440522.98 |
| 减：二、费用 | 8170362.14 |
| 1.管理人报酬 | 6673706.37 |
| 2.托管费 | 556142.23 |
| 3.销售服务费 | 752808.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187705.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-203952757.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-203952757.58 |
| 一、收入： | -86528016.73 |
| 1.利息收入 | 110865.04 |
| 存款利息收入 | 110865.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37972501.75 |
| 股票投资收益 | -49865865.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11893363.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50130287.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1463907.58 |
| 减：二、费用 | 4032350.61 |
| 1.管理人报酬 | 3295432.28 |
| 2.托管费 | 274619.39 |
| 3.销售服务费 | 369060.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93238.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90560367.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90560367.34 |
| 一、收入： | -153580368.41 |
| 1.利息收入 | 321167.07 |
| 存款利息收入 | 176853.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63746389.97 |
| 股票投资收益 | -65644937.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18221.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1880326.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98584317.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8429171.68 |
| 减：二、费用 | 5684306.84 |
| 1.管理人报酬 | 4637422.74 |
| 2.托管费 | 386452.0 |
| 3.销售服务费 | 477367.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183065.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-159264675.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-159264675.25 |
| 一、收入： | -25235253.87 |
| 1.利息收入 | 81276.96 |
| 存款利息收入 | 75013.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-62120833.32 |
| 股票投资收益 | -62929888.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 809055.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31087244.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5717058.37 |
| 减：二、费用 | 2563299.99 |
| 1.管理人报酬 | 2088348.42 |
| 2.托管费 | 174029.16 |
| 3.销售服务费 | 209878.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91044.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27798553.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27798553.86 |
| 一、收入： | 1690291.16 |
| 1.利息收入 | 53944.62 |
| 存款利息收入 | 15776.37 |
| 债券利息收入 | 30928.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3659698.13 |
| 股票投资收益 | 3580629.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75293.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3774.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3134921.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1111569.6 |
| 减：二、费用 | 936839.71 |
| 1.管理人报酬 | 345506.88 |
| 2.托管费 | 28792.26 |
| 3.销售服务费 | 30955.42 |
| 4.交易费用 | 414204.9 |
| 5.利息支出 | 4198.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4198.42 |
| 6.其他费用 | 113173.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
753451.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
753451.45 |
| 一、收入： | -533755.34 |
| 1.利息收入 | 31279.87 |
| 存款利息收入 | 2316.64 |
| 债券利息收入 | 25565.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4911286.91 |
| 股票投资收益 | 4867501.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39231.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4553.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5483606.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7284.22 |
| 减：二、费用 | 197788.1 |
| 1.管理人报酬 | 61282.25 |
| 2.托管费 | 5106.86 |
| 3.销售服务费 | 4977.42 |
| 4.交易费用 | 66485.94 |
| 5.利息支出 | 3312.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3312.8 |
| 6.其他费用 | 56615.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-731543.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-731543.44 |
| 一、收入： | 27248323.28 |
| 1.利息收入 | 1059602.15 |
| 存款利息收入 | 121659.24 |
| 债券利息收入 | 823403.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28073026.64 |
| 股票投资收益 | 26902979.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -431884.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1601931.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2017492.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133187.24 |
| 减：二、费用 | 2197349.11 |
| 1.管理人报酬 | 1125742.84 |
| 2.托管费 | 93811.86 |
| 3.销售服务费 | 128687.4 |
| 4.交易费用 | 422442.98 |
| 5.利息支出 | 238926.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 238926.83 |
| 6.其他费用 | 187737.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25050974.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25050974.17 |
| 一、收入： | 4918098.7 |
| 1.利息收入 | 597663.33 |
| 存款利息收入 | 96868.63 |
| 债券利息收入 | 468699.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12231289.51 |
| 股票投资收益 | 11694832.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -344422.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 880879.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7962961.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52107.73 |
| 减：二、费用 | 1039309.08 |
| 1.管理人报酬 | 552507.55 |
| 2.托管费 | 46042.27 |
| 3.销售服务费 | 60812.0 |
| 4.交易费用 | 186835.86 |
| 5.利息支出 | 99507.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 99507.54 |
| 6.其他费用 | 93603.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3878789.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3878789.62 |
| 一、收入： | 28270725.17 |
| 1.利息收入 | 1213288.12 |
| 存款利息收入 | 493788.67 |
| 债券利息收入 | 523498.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17973270.5 |
| 股票投资收益 | 16528192.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -36730.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1481808.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8532768.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
551397.69 |
| 减：二、费用 | 1837236.94 |
| 1.管理人报酬 | 1006650.16 |
| 2.托管费 | 84008.1 |
| 3.销售服务费 | 110285.69 |
| 4.交易费用 | 384533.22 |
| 5.利息支出 | 145808.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 145808.27 |
| 6.其他费用 | 105899.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26433488.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26433488.23 |
| 一、收入： | 6996006.48 |
| 1.利息收入 | 161820.63 |
| 存款利息收入 | 43924.36 |
| 债券利息收入 | 63580.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2512071.98 |
| 股票投资收益 | 1931712.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2691.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 577667.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4087870.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234243.82 |
| 减：二、费用 | 476128.05 |
| 1.管理人报酬 | 157063.5 |
| 2.托管费 | 13088.66 |
| 3.销售服务费 | 17194.5 |
| 4.交易费用 | 242410.03 |
| 5.利息支出 | 56.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 56.24 |
| 6.其他费用 | 46263.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6519878.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6519878.43 |
| 一、收入： | -1711270.51 |
| 1.利息收入 | 740829.19 |
| 存款利息收入 | 255285.53 |
| 债券利息收入 | 150695.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-329465.99 |
| 股票投资收益 | -1387786.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49549.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1008771.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2192339.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69706.01 |
| 减：二、费用 | 3090191.83 |
| 1.管理人报酬 | 1034063.99 |
| 2.托管费 | 86171.98 |
| 3.销售服务费 | 91956.48 |
| 4.交易费用 | 1744803.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133195.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4801462.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4801462.34 |
| 一、收入： | -650527.1 |
| 1.利息收入 | 468725.84 |
| 存款利息收入 | 153015.6 |
| 债券利息收入 | 81732.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-545262.21 |
| 股票投资收益 | -1216043.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36668.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 634113.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-643163.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69173.25 |
| 减：二、费用 | 2324590.04 |
| 1.管理人报酬 | 697772.02 |
| 2.托管费 | 58147.66 |
| 3.销售服务费 | 63198.14 |
| 4.交易费用 | 1439137.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66334.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2975117.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2975117.14 |
