| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏高端制造混合A | 1.127 | 3.68% |
| 华夏高端制造混合C | 1.112 | 3.63% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5331 | 1.96% |
| 华夏快线货币B | 0.5268 | 1.95% |
| 华夏惠利货币B | 0.527 | 1.94% |
| 华夏惠利货币D | 0.5215 | 1.92% |
| 华夏收益宝货币B | 0.517 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4621.40 | -- | -- | 4009.71 | 86.76% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2896.03 | -- | -- | 1810.27 | 62.51% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 813.33 | -- | -- | 1466.74 | 180.34% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1053.13 | -- | -- | 799.34 | 75.90% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5951.84 | -- | -- | -1395.22 | -23.44% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3843.44 | -- | -- | -1467.77 | -38.19% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 9016.86 | -- | -- | -366.88 | -4.07% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 6157.54 | -- | -- | 1884.12 | 30.60% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6875.35 | -- | -- | 1806.65 | 26.28% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3033.99 | -- | -- | 1277.23 | 42.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 7476.99 | -- | -- | 1020.83 | 13.65% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 2093.43 | -- | -- | 5.46 | 0.26% | -- | -- |
