| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
| 东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4747 | 2.01% |
| 招商招禧宝货币B | 0.5296 | 1.94% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4731 | 1.93% |
| 招商招益宝货币A | 0.4091 | 1.76% |
| 招商招利宝货币B | 0.4579 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.48% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16291558.4元 |
| 本期利润 | -23250976.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 112542428.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5071元 |
| 期末基金资产净值 | 334478511.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15361118.7元 |
| 本期利润 | 1210303.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 151507284.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6149元 |
| 期末基金资产净值 | 397884783.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6149元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69823637.78元 |
| 本期利润 | -125503921.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 192347033.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6196元 |
| 期末基金资产净值 | 502795778.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -68015550.3元 |
| 本期利润 | -69739339.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0932元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 295806307.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6392元 |
| 期末基金资产净值 | 805573190.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7408元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 76876459.55元 |
| 本期利润 | 94160390.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 476833167.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7355元 |
| 期末基金资产净值 | 1128166871.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7401元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38473965.08元 |
| 本期利润 | 44302508.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 227993506.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6284元 |
| 期末基金资产净值 | 590805500.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 44494774.21元 |
| 本期利润 | 45577353.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2184元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 197421782.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5092元 |
| 期末基金资产净值 | 585106022.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7458026.94元 |
| 本期利润 | 5609093.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26476931.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2954元 |
| 期末基金资产净值 | 116099665.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2954元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36531045.56元 |
| 本期利润 | 47321389.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2385元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36272301.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2404元 |
| 期末基金资产净值 | 187140650.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14386057.13元 |
| 本期利润 | 20963680.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1618元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24470033.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1343元 |
| 期末基金资产净值 | 206713119.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1343元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24604549.58元 |
| 本期利润 | 19473642.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0582元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -315941.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0019元 |
| 期末基金资产净值 | 164774389.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9981元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25958555.47元 |
| 本期利润 | 25169385.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6345693.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0305元 |
| 期末基金资产净值 | 214594022.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8423809.99元 |
| 本期利润 | 4492035.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4084461.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 829418720.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0049元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.49% |
