| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
| 广发中证全指能源ET… | 0.7447 | 1.44% |
| 广发中证全指电力公用… | 1.0377 | 1.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
| 广发添利货币B | 0.5318 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54652413.65元 |
| 本期利润 | -73797139.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1803元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25384562.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0693元 |
| 期末基金资产净值 | 340776498.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9307元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -34550510.02元 |
| 本期利润 | -28183532.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -902768.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 406538195.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47016632.93元 |
| 本期利润 | -209346540.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3421元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -26.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42932756.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0674元 |
| 期末基金资产净值 | 749733053.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4422156.17元 |
| 本期利润 | -19432663.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101950625.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1449元 |
| 期末基金资产净值 | 1023991017.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4558元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 75801330.54元 |
| 本期利润 | 89831961.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2727元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64779276.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.133元 |
| 期末基金资产净值 | 741943294.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5237元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 70350363.25元 |
| 本期利润 | 58604240.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28751894.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1103元 |
| 期末基金资产净值 | 387855870.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4879元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47249122.41元 |
| 本期利润 | 52909390.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1311元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -48596754.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.099元 |
| 期末基金资产净值 | 676989694.55元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4809187.86元 |
| 本期利润 | -5318367.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0242元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -67798938.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1788元 |
| 期末基金资产净值 | 447100249.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1788元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -495253.26元 |
| 本期利润 | 7211139.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 52.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4623940.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1657元 |
| 期末基金资产净值 | 31366193.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1241元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -174806.54元 |
| 本期利润 | 3641779.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1838元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3226176.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.151元 |
| 期末基金资产净值 | 20890133.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2393447.71元 |
| 本期利润 | -4957646.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.289元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4677721.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2608元 |
| 期末基金资产净值 | 13259734.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7392元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -414052.69元 |
| 本期利润 | -3112421.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2863835.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1722元 |
| 期末基金资产净值 | 13763513.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42532.18元 |
| 本期利润 | -10481.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -43042.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0036元 |
| 期末基金资产净值 | 12108676.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.001元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.1% |
