| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5415 | 1.95% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.6146 | 1.85% |
| 招商招益宝货币B | 0.4762 | 1.79% |
| 招商招福宝货币B | 0.4742 | 1.74% |
| 招商招利宝货币B | 0.5432 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10636222112.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2735895284.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2010705.49 |
| 应付托管费 | 335117.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242561.57 |
| 负债合计 | 2738483669.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7110999010.8 |
| 所有者权益合计 | 7897738443.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 10636222112.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1272298.5 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10872788540.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2826762253.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1982057.07 |
| 应付托管费 | 330342.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 216872.79 |
| 负债合计 | 2829291526.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7086535655.08 |
| 所有者权益合计 | 8043497013.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 10872788540.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6277010.88 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10775626680.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2790890456.7 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2032286.05 |
| 应付托管费 | 338714.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292606.96 |
| 负债合计 | 2793554064.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7086535655.08 |
| 所有者权益合计 | 7982072616.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 10775626680.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1592624867.05 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17960704932.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5596412734.23 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3044757.41 |
| 应付托管费 | 507459.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373740.34 |
| 负债合计 | 5600338691.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10697314769.4 |
| 所有者权益合计 | 12360366240.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 17960704932.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91467623.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 120280734.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 16843865605.7 |
| 资产总计 | 17055613963.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4831997133.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3110319.11 |
| 应付托管费 | 518386.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 947982.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 4836995685.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10697314769.4 |
| 所有者权益合计 | 12218618278.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 17055613963.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 963138874.06 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 371358830.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 14802400149.6 |
| 资产总计 | 16136897854.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1694997642.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3555948.67 |
| 应付托管费 | 1185316.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 332078.53 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229095.94 |
| 负债合计 | 1700392747.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12295270439.6 |
| 所有者权益合计 | 14436505107.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 16136897854.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 667910105.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1450.9 |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3449962014.94 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 156048939.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 15662606581.2 |
| 资产总计 | 19936529092.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5676364475.81 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3617447.55 |
| 应付托管费 | 1205815.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 368459.88 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 5681864579.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12295270439.6 |
| 所有者权益合计 | 14254664512.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 19936529092.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 746069.85 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8339781.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 258954708.48 |
| 资产总计 | 268040559.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50532484.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 53317.45 |
| 应付托管费 | 17772.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 37343.84 |
| 应付利息 | 29455.7 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189507.6 |
| 负债合计 | 50872272.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192245765.59 |
| 所有者权益合计 | 217168287.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 268040559.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1011051.27 |
| 结算备付金 | 306859.24 |
| 存出保证金 | 16450.15 |
| 交易性金融资产 | 296090043.23 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 296090043.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5900192.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 303324596.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 90582060.12 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 53966.53 |
| 应付托管费 | 17988.83 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 42234.25 |
| 应付利息 | 50042.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270000.0 |
| 负债合计 | 91032614.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 192245765.59 |
| 所有者权益合计 | 212291981.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 303324596.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1567961.81 |
| 结算备付金 | 129961.05 |
| 存出保证金 | 8182.44 |
| 交易性金融资产 | 183994288.99 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 183994288.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5380940.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 191081334.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 24639649.79 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 49032.25 |
| 应付托管费 | 14982.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 23235.91 |
| 应付利息 | 10697.54 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 315000.0 |
| 负债合计 | 25059013.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153720357.76 |
| 所有者权益合计 | 166022320.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 191081334.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5110982.5 |
| 结算备付金 | 409261.72 |
| 存出保证金 | 13263.07 |
| 交易性金融资产 | 229294612.81 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 229294612.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4464306.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 239292426.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 76729514.9 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 49474.28 |
| 应付托管费 | 15117.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 24031.91 |
| 应付利息 | 114959.62 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400000.0 |
| 负债合计 | 77341067.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 153720357.76 |
| 所有者权益合计 | 161951359.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 239292426.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5479879.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1406.76 |
| 交易性金融资产 | 3140867995.69 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3140867995.69 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 77637151.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3223986433.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 810367824.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 712598.66 |
| 应付托管费 | 217738.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 239491.95 |
| 应付利息 | 235537.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 213477.89 |
| 负债合计 | 812012286.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2338592831.06 |
| 所有者权益合计 | 2411974147.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 3223986433.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5656892.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 49075.96 |
| 交易性金融资产 | 3195079100.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3195079100.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 33961236.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3234746305.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 863416115.11 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 723407.3 |
| 应付托管费 | 221041.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1022809.9 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 865524186.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2338592831.06 |
| 所有者权益合计 | 2369222119.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 3234746305.84 |
