| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时中证半导体产业E… | 1.0264 | 2.91% |
| 博时中证港股通消费主… | 1.063 | 2.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5313 | 1.96% |
| 博时合鑫货币B | 0.5312 | 1.95% |
| 博时合晶货币B | 0.5209 | 1.92% |
| 博时合惠货币B | 0.5126 | 1.89% |
| 博时现金宝货币B | 0.5397 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 149856381.65 |
| 1.利息收入 | 74060.85 |
| 存款利息收入 | 38900.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67579602.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67234214.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 345387.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82202290.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428.36 |
| 减：二、费用 | 33251785.63 |
| 1.管理人报酬 | 10516634.99 |
| 2.托管费 | 3505544.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18539306.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18539306.62 |
| 6.其他费用 | 277114.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116604596.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116604596.02 |
| 一、收入： | 118520139.35 |
| 1.利息收入 | 54818.57 |
| 存款利息收入 | 28724.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56937929.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56592541.91 |
| 资产支持证券投资收益 | 345387.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61527292.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99.31 |
| 减：二、费用 | 17606315.31 |
| 1.管理人报酬 | 5216619.73 |
| 2.托管费 | 1738873.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10306404.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10306404.37 |
| 6.其他费用 | 133045.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100913824.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100913824.04 |
| 一、收入： | 71686201.72 |
| 1.利息收入 | 437306.23 |
| 存款利息收入 | 104488.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
183301594.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 175914297.96 |
| 资产支持证券投资收益 | 7387296.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-112055777.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3078.77 |
| 减：二、费用 | 39118581.06 |
| 1.管理人报酬 | 12168917.19 |
| 2.托管费 | 4056305.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22168537.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22168537.16 |
| 6.其他费用 | 275339.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32567620.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32567620.66 |
| 一、收入： | 90838379.46 |
| 1.利息收入 | 401568.79 |
| 存款利息收入 | 92673.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99064183.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 93396566.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 5667617.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8627390.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17.13 |
| 减：二、费用 | 21953124.86 |
| 1.管理人报酬 | 6736947.8 |
| 2.托管费 | 2245649.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12563001.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12563001.53 |
| 6.其他费用 | 139812.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68885254.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68885254.6 |
| 一、收入： | 243770118.7 |
| 1.利息收入 | 208451190.9 |
| 存款利息收入 | 709714.42 |
| 债券利息收入 | 194599118.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 13079254.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6075715.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6096151.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -20435.89 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29243104.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108.44 |
| 减：二、费用 | 53112557.35 |
| 1.管理人报酬 | 13659734.92 |
| 2.托管费 | 4553244.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 42440.66 |
| 5.利息支出 | 34024850.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34024850.55 |
| 6.其他费用 | 289113.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190657561.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190657561.35 |
| 一、收入： | 131062608.36 |
| 1.利息收入 | 111410416.11 |
| 存款利息收入 | 474282.78 |
| 债券利息收入 | 105134458.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 5773473.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1896362.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1875583.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -20778.86 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21548470.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84.22 |
| 减：二、费用 | 24977913.87 |
| 1.管理人报酬 | 6792769.57 |
| 2.托管费 | 2264256.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15518.24 |
| 5.利息支出 | 15480583.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15480583.93 |
| 6.其他费用 | 139393.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106084694.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106084694.49 |
| 一、收入： | 205292578.95 |
| 1.利息收入 | 225227595.48 |
| 存款利息收入 | 1154883.75 |
| 债券利息收入 | 206356572.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 17632440.58 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
574311.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1196733.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -622421.69 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20510287.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
959.39 |
| 减：二、费用 | 52407418.51 |
| 1.管理人报酬 | 13895087.65 |
| 2.托管费 | 4631695.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36055.8 |
| 5.利息支出 | 32941271.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 32941271.55 |
| 6.其他费用 | 299976.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
152885160.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
152885160.44 |
| 一、收入： | 141830646.59 |
| 1.利息收入 | 120105450.31 |
| 存款利息收入 | 588577.39 |
| 债券利息收入 | 109644514.72 |
| 资产支持证券利息收入 | 9793390.33 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7896353.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7797089.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 99264.02 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13828076.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
766.4 |
| 减：二、费用 | 27259846.64 |
| 1.管理人报酬 | 6934204.66 |
| 2.托管费 | 2311401.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24926.96 |
| 5.利息支出 | 17513321.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17513321.21 |
| 6.其他费用 | 148104.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
114570799.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
114570799.95 |
| 一、收入： | 230844985.71 |
| 1.利息收入 | 216344297.86 |
| 存款利息收入 | 1287863.64 |
| 债券利息收入 | 210858473.37 |
| 资产支持证券利息收入 | 2991116.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38470194.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34148472.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 4321721.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23969663.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157.66 |
| 减：二、费用 | 50053278.73 |
| 1.管理人报酬 | 13761069.05 |
| 2.托管费 | 4587023.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 130573.42 |
| 5.利息支出 | 30831934.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30831934.22 |
| 6.其他费用 | 292421.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
180791706.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
180791706.98 |
| 一、收入： | 97447290.45 |
| 1.利息收入 | 100648341.82 |
| 存款利息收入 | 940773.14 |
| 债券利息收入 | 98219043.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 353217.18 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40781274.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36459552.14 |
| 资产支持证券投资收益 | 4321721.92 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43982442.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
117.29 |
| 减：二、费用 | 19672759.22 |
| 1.管理人报酬 | 6792236.83 |
| 2.托管费 | 2264078.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 92879.61 |
| 5.利息支出 | 10174733.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10174733.08 |
| 6.其他费用 | 147844.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
77774531.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
77774531.23 |
| 一、收入： | 369643456.74 |
| 1.利息收入 | 302794335.6 |
| 存款利息收入 | 166503.67 |
| 债券利息收入 | 297624645.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 4888846.82 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9452503.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9452503.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57396429.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
188.29 |
| 减：二、费用 | 66209076.87 |
| 1.管理人报酬 | 14490306.98 |
| 2.托管费 | 4830102.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40585.0 |
| 5.利息支出 | 45534018.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45534018.34 |
| 6.其他费用 | 464272.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
303434379.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
303434379.87 |
| 一、收入： | 195478015.99 |
| 1.利息收入 | 164449881.8 |
| 存款利息收入 | 95553.12 |
| 债券利息收入 | 163057494.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 1200135.63 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7738732.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7738732.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23289339.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61.68 |
| 减：二、费用 | 35902616.96 |
| 1.管理人报酬 | 7509792.8 |
| 2.托管费 | 2503264.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21985.0 |
| 5.利息支出 | 25234598.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 25234598.68 |
| 6.其他费用 | 223519.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159575399.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159575399.03 |
| 一、收入： | 163278815.08 |
| 1.利息收入 | 208576643.46 |
| 存款利息收入 | 22045102.5 |
| 债券利息收入 | 186303941.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27401588.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27401588.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17896272.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33.0 |
| 减：二、费用 | 16769824.48 |
| 1.管理人报酬 | 12272525.02 |
| 2.托管费 | 4090841.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39358.61 |
| 5.利息支出 | 2941.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2941.87 |
| 6.其他费用 | 364157.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
146508990.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
146508990.6 |
| 一、收入： | 70724244.3 |
| 1.利息收入 | 68864605.63 |
| 存款利息收入 | 15944450.9 |
| 债券利息收入 | 52920154.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4467905.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4467905.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6327536.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8.41 |
| 减：二、费用 | 6308570.13 |
| 1.管理人报酬 | 4612414.01 |
| 2.托管费 | 1537471.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21706.11 |
| 5.利息支出 | 1836.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1836.14 |
| 6.其他费用 | 135142.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64415674.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64415674.17 |
