名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润混合(LOF) | 1.4380 | 5.31% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时恒生医疗保健(Q… | 0.3868 | 3.15% |
博时恒生医疗保健ET… | 0.6232 | 3.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5434 | 2.15% |
博时合惠货币B | 0.5261 | 2.01% |
博时合鑫货币B | 0.5387 | 1.99% |
博时现金宝货币B | 0.5518 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5251 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9000.52 | -- | -- | 4446.26 | 49.40% | -- | -- |
2023-06-30 | 3673.67 | -- | -- | 1830.18 | 49.82% | -- | -- |
2022-12-31 | 3268.60 | -- | -- | 1750.87 | 53.57% | -- | -- |
2022-06-30 | 190.77 | -- | -- | 140.44 | 73.62% | -- | -- |
2021-12-31 | 4886.41 | -- | -- | -51.94 | -1.06% | -- | -- |
2021-06-30 | 4068.30 | -- | -- | -55.72 | -1.37% | -- | -- |
2020-12-31 | 18411.51 | -- | -- | -170.01 | -0.92% | -- | -- |
2020-06-30 | 10586.56 | -- | -- | -85.00 | -0.80% | -- | -- |
2019-12-31 | 26246.89 | -- | -- | -497.79 | -1.90% | -- | -- |
2019-06-30 | 15834.05 | -- | -- | -323.52 | -2.04% | -- | -- |
2018-12-31 | 57982.29 | -- | -- | -18.14 | -0.03% | -- | -- |
2018-06-30 | 35969.56 | -- | -- | 52.45 | 0.15% | -- | -- |
2017-12-31 | 21976.22 | -- | -- | 3.14 | 0.01% | -- | -- |
2017-06-30 | 7471.28 | -- | -- | 0.86 | 0.01% | -- | -- |