名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时中证有色金属矿业… | 1.0172 | 3.53% |
博时中证有色金属矿业… | 1.0205 | 3.53% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5323 | 1.97% |
博时合鑫货币B | 0.5282 | 1.95% |
博时合惠货币B | 0.5251 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5194 | 1.92% |
博时现金宝货币B | 0.4991 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1514.39 | 692.05 | 45.70% | 230.68 | 15.23% | -- | -- | 139.82 | 9.23% |
2023-06-30 | 549.99 | 251.73 | 45.77% | 83.91 | 15.26% | -- | -- | 51.68 | 9.40% |
2022-12-31 | 71.10 | 29.21 | 41.08% | 9.74 | 13.69% | -- | -- | 5.86 | 8.24% |
2022-06-30 | 18.39 | 6.21 | 33.76% | 2.07 | 11.25% | -- | -- | 1.25 | 6.79% |
2021-12-31 | 29.36 | 8.10 | 27.59% | 2.70 | 9.20% | -- | -- | 1.85 | 6.29% |
2021-06-30 | 14.65 | 4.01 | 27.34% | 1.34 | 9.11% | -- | -- | 0.91 | 6.23% |
2020-12-31 | 29.36 | 8.19 | 27.91% | 2.74 | 9.33% | -- | -- | 1.86 | 6.35% |
2020-06-30 | 14.91 | 4.31 | 28.89% | 1.44 | 9.63% | -- | -- | 0.97 | 6.52% |
2019-12-31 | 30.98 | 9.54 | 30.79% | 3.18 | 10.26% | -- | -- | 1.92 | 6.21% |
2019-06-30 | 16.07 | 5.12 | 31.85% | 1.71 | 10.62% | -- | -- | 1.02 | 6.37% |
2018-12-31 | 306.17 | 179.90 | 58.76% | 59.99 | 19.59% | -- | -- | 35.99 | 11.76% |
2018-06-30 | 296.05 | 175.28 | 59.21% | 58.43 | 19.74% | -- | -- | 35.06 | 11.84% |
2017-12-31 | 2005.85 | 1224.46 | 61.04% | 408.15 | 20.35% | -- | -- | 244.89 | 12.21% |
2017-06-30 | 755.98 | 479.68 | 63.45% | 159.89 | 21.15% | -- | -- | 95.94 | 12.69% |