名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时沪港深成长企业 | 1.114 | 1.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5314 | 1.96% |
博时合鑫货币B | 0.5273 | 1.95% |
博时合惠货币B | 0.5205 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.519 | 1.92% |
博时现金宝货币B | 0.538 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.53% | 0.77% | 2.15% | 3.17% | 1.75% | 0.71% | 1.03% | 0.96% |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[混合型] | 1.60% | 0.71% | 4.20% | 8.43% | -1.38% | -7.64% | -9.17% | -15.99% |
同类排名[混合型] |
683|2287 | 517|2302 | 1382|2300 | 1727|2296 | 831|2271 | 494|2197 | 529|2076 | 445|1903 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中下 |
落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 1.3006 | 1.5935 | -0.09% | |
2024-05-20 | 1.3018 | 1.5947 | 0.13% | |
2024-05-17 | 1.3001 | 1.593 | 0.52% | |
2024-05-16 | 1.2934 | 1.5863 | 0.29% | |
2024-05-15 | 1.2897 | 1.5826 | -0.08% |
截至2024-03-31 博时鑫润混合C期末总份额为1.08亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1250.10 | 9.03% |
000568 | 泸州老窖 | 4.00 | 900.80 | 6.51% |
600905 | 三峡能源 | 144.00 | 678.30 | 4.90% |
601318 | 中国平安 | 9.00 | 392.39 | 2.83% |
600938 | 中国海油 | 12.00 | 350.77 | 2.53% |
000596 | 古井贡酒 | 1.00 | 343.20 | 2.48% |
000333 | 美的集团 | 4.00 | 295.41 | 2.13% |
000651 | 格力电器 | 6.00 | 258.90 | 1.87% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 236.53 | 1.71% |
600036 | 招商银行 | 6.00 | 212.52 | 1.54% |