嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金 E 类基金份额

2023 年第二次收益分配公告

公告送出日期：2023 年 12 月 18 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金

基金简称 嘉实 6 个月理财债券

基金主代码 003879

基金合同生效日 2017 年 6 月 19 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理
办法》、《嘉实 6 个月理财债券型证券投资
基金基金合同》、《嘉实 6 个月理财债券型
证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2023 年 12 月 11 日

下属分级基金的基金简称 嘉实 6 个月理财债 嘉实 6 个月理财债
券 A 券 E

下属分级基金的交易代码 003879 004356

基准日基金份额净值 - 1.0130

截止收益 （单位：元）

分配基准 基准日基金可供分配利润 - 77,827,679.00

日的相关 （单位：元）

指标 截止基准日按照基金合同约 - 15,565,535.80

定的分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 - 0.0980

份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年的第二次分红

注：（1）本基金在第四期运作期未运作 A 类基金份额，A 类基金份额无可分配收益；（2）根 据《嘉实 6 个月理财债券型证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益 分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 20%；（3）截止基准日按照
基金合同约定的分红比例计算：嘉实 6 个月理财债券 E 应分配金额为每份基金份额应分配
金额 0.00258 元，即每 10 份基金份额应分配金额 0.0258 元；（4）本次实际分红方案为：嘉
实 6 个月理财债券 E 每 10 份基金份额发放红利 0.0980 元。


2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 19 日

除息日 2023 年 12 月 19 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 20 日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 -

税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降
低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）本基金收益分配方式为现金分红。

（4）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

①嘉实基金管理有限公司网站 http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-
600-8800。

②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬
请投资者留意。
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