名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信新兴市场混合(Q… | 1.025 | 1.59% |
建信进取 | 2.062 | 1.53% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5477 | 2.02% |
建信货币B | 0.521 | 1.96% |
建信现金增利货币B | 0.5284 | 1.96% |
建信天添益货币A | 0.5188 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 40686050.47 |
1.利息收入 | 22314484.25 |
存款利息收入 | 13156623.53 |
债券利息收入 | 8065150.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17306927.29 |
股票投资收益 | 14283235.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1254672.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1769019.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1064589.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49.82 |
减:二、费用 | 7169076.88 |
1.管理人报酬 | 3691795.17 |
2.托管费 | 615299.16 |
3.销售服务费 | 615299.16 |
4.交易费用 | 1822808.06 |
5.利息支出 | 2220.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2220.6 |
6.其他费用 | 421654.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
33516973.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
33516973.59 |
一、收入: | 27387961.11 |
1.利息收入 | 14540614.51 |
存款利息收入 | 11509447.66 |
债券利息收入 | 2552313.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8517189.63 |
股票投资收益 | 8069816.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 175111.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 272261.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4330156.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4257463.28 |
1.管理人报酬 | 2367427.34 |
2.托管费 | 394571.19 |
3.销售服务费 | 394571.19 |
4.交易费用 | 904321.02 |
5.利息支出 | 1273.68 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1273.68 |
6.其他费用 | 195298.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
23130497.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
23130497.83 |