招商稳泰定开混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
14967444.15 |
| 结算备付金 |
212325.55 |
| 存出保证金 |
20608.2 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9600000.0 |
| 应收证券清算款 |
202636.6 |
| 应收利息 |
16412.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25019427.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8380.42 |
| 应付托管费 |
1436.64 |
| 应付销售服务费 |
7183.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
288045.74 |
| 负债合计 |
305363.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23797021.17 |
| 所有者权益合计 |
24714063.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
25019427.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5028033.37 |
| 结算备付金 |
52623.66 |
| 存出保证金 |
125687.76 |
| 交易性金融资产 |
49546139.42 |
| 股票投资 |
17723865.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31822273.52 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
610507.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55362991.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
30974.21 |
| 应付托管费 |
5309.86 |
| 应付销售服务费 |
26549.29 |
| 应付税费 |
1658.51 |
| 应付利息 |
384.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258518.49 |
| 负债合计 |
1371730.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50593626.48 |
| 所有者权益合计 |
53991260.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
55362991.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5775764.08 |
| 结算备付金 |
837460.59 |
| 存出保证金 |
54002.76 |
| 交易性金融资产 |
891505171.32 |
| 股票投资 |
73606630.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
817898540.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21947428.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
920119827.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
294999153.0 |
| 应付证券清算款 |
184259.83 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
371120.47 |
| 应付托管费 |
63620.66 |
| 应付销售服务费 |
318103.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
289957.47 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
296626246.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
594386481.59 |
| 所有者权益合计 |
623493581.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
920119827.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5387331.21 |
| 结算备付金 |
131585.63 |
| 存出保证金 |
79597.1 |
| 交易性金融资产 |
955015809.56 |
| 股票投资 |
66333465.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
888682344.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38384.62 |
| 应收利息 |
12395607.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
973048315.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
17999853.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
544939.49 |
| 应付托管费 |
93418.18 |
| 应付销售服务费 |
467090.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4952.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
126318.94 |
| 负债合计 |
19347065.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
917299993.23 |
| 所有者权益合计 |
953701250.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
973048315.98 |
