【易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇)(003718)，易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇)(003718)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
长城中国智造混合A	1.2547	6.14%
长城中国智造混合C	1.2323	6.14%
中信建投低碳成长混合C	0.5649	6.12%
中信建投低碳成长混合A	0.5704	6.12%
广发中证光伏产业指数A	0.6141	5.57%
广发中证光伏产业指数C	0.6106	5.57%
易方达中证光伏产业指数发起式C	0.6390	5.50%
易方达中证光伏产业指数发起式A	0.6411	5.50%
华夏中证光伏产业指数发起式A	0.5144	5.47%
华夏中证光伏产业指数发起式C	0.5106	5.47%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
易方达中证光伏产业指…	0.6411	5.50%
易方达中证光伏产业指…	0.639	5.50%
易方达银行分级B	1.0392	4.72%
易方达军工分级B	1.7797	4.12%
易方达中证新能源ET…	0.3843	3.47%
名称	万份收益	7日年化
易方达月月利理财债券…	1.1357	44.11%
易方达掌柜季季盈理财…	2.0463	4.19%
易方达财富快线货币B	0.4783	2.08%
易方达增金宝货币B	0.5351	1.97%
易方达现金增利货币B	0.5301	1.95%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.53%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-0.23%
兴全有机增长混合	-1.23%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.4844

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	10.73%	1.35%	6.74%	6.30%	16.16%	25.55%	34.48%	27.20%
沪深300	7.54%	0.04%	3.14%	4.45%	2.75%	-8.25%	-10.17%	-29.36%
同类平均 [QDII]	7.61%	-0.10%	9.94%	7.18%	8.27%	11.39%	20.20%	-0.40%
同类排名 [QDII]	89\|276	108\|300	225\|297	171\|283	53\|273	62\|219	40\|158	34\|103
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	落后	中下	领先	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-21

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2024-05-21	2.33959148	2.33959148	0.24%
2024-05-20	2.33301928	2.33301928	0.06%
2024-05-17	2.3316969	2.3316969	0.12%
2024-05-16	2.3280356	2.3280356	-0.18%
2024-05-15	2.33324916	2.33324916	1.11%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇)(003718)基金经理

PAN LINGDAN(潘令旦):PAN LINGDAN(潘令旦)先生:英国,硕士,2009年9月至2015年6月任德意志银行(英国)量化业务分析师、估值分析师,2015年6月至2019年2月任德意志资产管理公司基金经理,2019年2月至2020年11月任瑞士银行联合集团伦敦分行资产管理部基金经理,2020年11月至2023年3月任贝莱德投资管理(英国)有限公司基金经理。2023年4月起在易方达资产管理(香港)有限公司、易方达基金管理有限公司任职。2023年6月21日起担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年6月21日起任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理。现任易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：--
前5大债券持仓占比：--

持有份额

截至2024-03-31 易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇)期末总份额为2.47亿份，相比增加0.42亿份 (本季申购数为0.51亿份，赎回数为0.09亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.易方达黄金…	23.83%
2.易方达黄金…	23.58%
3.易方达中证…	22.10%
4.华夏恒生互…	21.80%
5.广发中证海…	21.56%
6.易方达中证…	21.03%
7.易方达中证…	20.92%
8.万家恒生互…	20.61%
9.华夏恒生互…	20.48%
10.华夏恒生互…	20.40%

名称	增长率
1.建信新兴市…	29.65%
2.建信新兴市…	29.09%
3.天弘全球高…	27.22%
4.天弘全球高…	26.91%
5.华泰柏瑞中…	24.84%
6.广发全球精…	24.65%
7.广发全球精…	24.34%
8.易方达标普…	24.01%
9.易方达标普…	23.79%
10.华夏全球科…	23.66%

名称	增长率
1.广发全球精…	53.62%
2.广发全球精…	51.65%
3.华夏全球科…	48.28%
4.汇添富全球…	42.89%
5.汇添富全球…	42.33%
6.汇添富全球…	42.04%
7.易方达标普…	41.90%
8.易方达标普…	41.40%
9.嘉实全球互…	41.40%
10.国富全球科…	40.18%

名称	增长率
1.国泰纳斯达…	843.85%
2.易方达优质…	611.62%
3.广发纳指1…	585.44%
4.国泰纳斯达…	570.50%
5.华安纳斯达…	476.50%
6.华安纳斯达…	401.30%
7.华安纳斯达…	401.30%
8.广发全球精…	381.57%
9.大成纳斯达…	343.73%
10.嘉实美国成…	331.50%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度
阶段涨幅	9.59%	10.56%	-3.13%	7.93%	6.68%	6.59%	-4.96%	-15.60%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [QDII]	2.04%	4.44%	-4.55%	4.75%	5.31%	10.63%	-9.57%	-3.48%
同类排名 [QDII]	42\|280	82\|276	60\|262	71\|230	59\|205	127\|202	65\|189	118\|164
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	领先	中上	中上	中下	中上	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	23.31%	-18.49%	26.14%	14.45%	27.66%	-4.69%	16.22%	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [QDII]	9.35%	-11.60%	2.31%	10.12%	25.46%	-8.03%	18.54%	2.73%
同类排名 [QDII]	60\|276	83\|202	22\|151	33\|104	27\|89	30\|80	38\|69	--
四分位排名 [QDII] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中上	领先	中上	中上	中上	中下	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
PAN LINGDAN(潘令旦)	2023-09-23	至今	243天	20.76%
林伟斌	2016-12-02	2018-08-11	1年零252天	12.55%
张胜记	2016-12-06	2018-08-11	1年零248天	4.0%
FAN BING(范冰)	2017-03-25	2023-09-23	6年零183天	89.38%
刘树荣	2018-08-11	2021-04-15	2年零248天	3.67%