| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8616 | 2.04% |
| 东方人工智能主题混合… | 0.8577 | 2.03% |
| 东方量化成长灵活配置… | 1.3023 | 1.73% |
| 东方量化成长灵活配置… | 0.9677 | 1.73% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7249 | 0.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.4855 | 1.86% |
| 东方金账簿货币A | 0.4855 | 1.86% |
| 东方金证通货币B | 0.4476 | 1.66% |
| 东方金元宝货币A | 0.4252 | 1.61% |
| 东方金元宝货币C | 0.3976 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2091.1 |
| 1.利息收入 | 2091.1 |
| 存款利息收入 | 2091.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 329.46 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 329.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1761.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1761.64 |
| 一、收入： | 1545257.4 |
| 1.利息收入 | 975823.19 |
| 存款利息收入 | 36052.87 |
| 债券利息收入 | 934592.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1334922.16 |
| 股票投资收益 | 163253.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1166043.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5625.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-765487.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 534177.11 |
| 1.管理人报酬 | 230117.0 |
| 2.托管费 | 57529.17 |
| 3.销售服务费 | 838.92 |
| 4.交易费用 | 40082.9 |
| 5.利息支出 | 122159.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 122159.6 |
| 6.其他费用 | 83046.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1011080.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1011080.29 |
| 一、收入： | 857307.5 |
| 1.利息收入 | 507831.74 |
| 存款利息收入 | 20357.01 |
| 债券利息收入 | 482430.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1344896.39 |
| 股票投资收益 | 302238.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1040953.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1704.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-995420.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 290181.62 |
| 1.管理人报酬 | 113211.17 |
| 2.托管费 | 28302.73 |
| 3.销售服务费 | 413.2 |
| 4.交易费用 | 34547.15 |
| 5.利息支出 | 71115.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 71115.47 |
| 6.其他费用 | 42311.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
567125.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
567125.88 |
| 一、收入： | 8146266.48 |
| 1.利息收入 | 6694378.79 |
| 存款利息收入 | 69952.58 |
| 债券利息收入 | 6486005.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1580101.73 |
| 股票投资收益 | -1622051.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32283.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9666.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3031989.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.15 |
| 减：二、费用 | 3810609.65 |
| 1.管理人报酬 | 925146.17 |
| 2.托管费 | 231286.49 |
| 3.销售服务费 | 5498.38 |
| 4.交易费用 | 715513.12 |
| 5.利息支出 | 1588588.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1588588.75 |
| 6.其他费用 | 323957.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4335656.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4335656.83 |
| 一、收入： | 5954278.56 |
| 1.利息收入 | 6211710.67 |
| 存款利息收入 | 48038.72 |
| 债券利息收入 | 6036401.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2165548.14 |
| 股票投资收益 | -1566314.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -608801.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9568.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1908116.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3392036.5 |
| 1.管理人报酬 | 815812.5 |
| 2.托管费 | 203953.11 |
| 3.销售服务费 | 5076.43 |
| 4.交易费用 | 673845.13 |
| 5.利息支出 | 1511527.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1511527.06 |
| 6.其他费用 | 161541.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2562242.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2562242.06 |
| 一、收入： | 7023193.69 |
| 1.利息收入 | 9571815.04 |
| 存款利息收入 | 1299871.74 |
| 债券利息收入 | 5557002.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-522908.32 |
| 股票投资收益 | -55106.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -468102.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 301.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2025713.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3323084.65 |
| 1.管理人报酬 | 1642881.15 |
| 2.托管费 | 410720.37 |
| 3.销售服务费 | 10229.6 |
| 4.交易费用 | 163265.37 |
| 5.利息支出 | 799878.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 799878.69 |
| 6.其他费用 | 296109.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3700109.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3700109.04 |
| 一、收入： | 4531692.61 |
| 1.利息收入 | 4017906.08 |
| 存款利息收入 | 1286170.36 |
| 债券利息收入 | 378412.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
383154.09 |
| 股票投资收益 | 382959.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
130632.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1287573.72 |
| 1.管理人报酬 | 809536.48 |
| 2.托管费 | 202384.1 |
| 3.销售服务费 | 5045.7 |
| 4.交易费用 | 120153.1 |
| 5.利息支出 | 13313.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13313.78 |
| 6.其他费用 | 137140.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3244118.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3244118.89 |
