名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4891 | 2.29% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5261 | 2.14% |
招商招益宝货币A | 0.4245 | 2.05% |
招商招禧宝货币B | 0.6445 | 1.98% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4601 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.25% | -- | -0.36% | -9.50% | -13.99% | -13.84% | 16.49% | 25.68% |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[混合型] | 2.78% | 0.30% | 1.49% | 3.59% | 2.17% | 0.76% | 1.43% | 1.85% |
同类排名[混合型] |
992|1031 | -- | 196|1089 | 996|1065 | 925|943 | 673|686 | 82|314 | 90|230 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
-- |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-04-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-04-26 | 1.2901 | 1.2901 | -- | |
2022-04-22 | 1.2897 | 1.2897 | -- | |
2022-04-15 | 1.2905 | 1.2905 | -- | |
2022-04-08 | 1.2904 | 1.2904 | -- | |
2022-04-01 | 1.2899 | 1.2899 | 0.02% |
截至2022-03-31 招商睿祥定开混合期末总份额为0.31亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)