名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证海外中国互联… | 0.8648 | 2.38% |
广发瑞锦一年定开混合 | 0.5587 | 2.16% |
广发医药精选股票C | 0.977 | 1.93% |
广发医药精选股票A | 0.9812 | 1.92% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5316 | 2.06% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 0.13% | -- | 5.64% | 29841.33 |
2023-12-31 | 0.13% | -- | 5.57% | 31592.79 |
2023-09-30 | 0.14% | -- | 5.63% | 34582.23 |
2023-06-30 | 0.15% | -- | 5.48% | 38536.11 |
2023-03-31 | 1.48% | 0.0% | 5.74% | 37694.01 |
2022-12-31 | 1.52% | -- | 5.57% | 36661.75 |
2022-09-30 | 1.73% | 0.0% | 5.41% | 35861.08 |
2022-06-30 | 1.64% | 0.0% | 6.06% | 46110.96 |
2022-03-31 | 0.45% | 0.0% | 5.72% | 44777.00 |
2021-12-31 | 0.2% | -- | 5.67% | 53176.10 |
2021-09-30 | 1.88% | -- | 5.6% | 37187.51 |
2021-06-30 | 0.0% | -- | 5.66% | 19778.46 |
2021-03-31 | 0.06% | -- | 5.37% | 15162.06 |
2020-12-31 | 0.2% | -- | 9.2% | 16878.44 |
2020-09-30 | 0.07% | -- | 5.43% | 9950.60 |
2020-06-30 | 1.31% | -- | 5.35% | 10319.01 |
2020-03-31 | 2.27% | -- | 5.97% | 13109.04 |
2019-12-31 | 0.07% | -- | 5.48% | 14280.93 |
2019-09-30 | 0.0% | -- | 7.63% | 12947.73 |
2019-06-30 | 0.34% | -- | 5.73% | 12240.04 |
2019-03-31 | 0.08% | -- | 5.07% | 12694.07 |
2018-12-31 | 0.44% | -- | 5.38% | 10995.21 |
2018-09-30 | 7.15% | -- | 5.43% | 10955.93 |
2018-06-30 | 56.22% | -- | 5.66% | 11606.25 |
2018-03-31 | 93.02% | -- | 7.3% | 13485.87 |
2017-12-31 | 93.64% | -- | 6.6% | 11400.71 |
2017-09-30 | 94.0% | -- | 8.87% | 5083.23 |
2017-06-30 | 94.79% | -- | 7.54% | 5664.33 |
2017-03-31 | 94.05% | -- | 6.17% | 4315.26 |
2016-12-31 | 93.76% | -- | 6.49% | 1293.88 |
2016-09-30 | 93.34% | -- | 7.1% | -- |