名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5415 | 1.95% |
招商财富宝交易型货币… | 0.6146 | 1.85% |
招商招益宝货币B | 0.4762 | 1.79% |
招商招福宝货币B | 0.4742 | 1.74% |
招商招利宝货币B | 0.5432 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 8.24% | -0.24% | 1.33% | 5.71% | 5.53% | 2.60% | 5.09% | 13.63% |
沪深300 | 5.98% | -1.29% | -1.89% | 1.35% | 3.72% | -7.07% | -12.25% | -32.16% |
同类平均[混合型] | -1.16% | -0.11% | -0.92% | 2.19% | -2.55% | -9.51% | -12.35% | -20.42% |
同类排名[混合型] |
237|2283 | 668|2300 | 253|2298 | 338|2292 | 311|2272 | 278|2202 | 224|2076 | 79|1906 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-06-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-06-03 | 1.222 | 1.608 | 0.00% | |
2024-05-31 | 1.222 | 1.608 | 0.16% | |
2024-05-30 | 1.22 | 1.606 | 0.41% | |
2024-05-29 | 1.215 | 1.601 | -0.08% | |
2024-05-28 | 1.216 | 1.602 | -0.73% |
截至2024-03-31 招商丰美混合A期末总份额为3.40亿份,相比减少0.94亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.94亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 82.00 | 3054.35 | 6.64% |
601872 | 招商轮船 | 284.00 | 2266.29 | 4.92% |
601975 | 招商南油 | 624.00 | 2216.37 | 4.82% |
601058 | 赛轮轮胎 | 147.00 | 2158.32 | 4.69% |
600685 | 中船防务 | 73.00 | 1905.85 | 4.14% |
601989 | 中国重工 | 387.00 | 1805.70 | 3.92% |
300699 | 光威复材 | 59.00 | 1798.65 | 3.91% |
603613 | 国联股份 | 79.00 | 1773.99 | 3.86% |
300776 | 帝尔激光 | 35.00 | 1587.11 | 3.45% |
000738 | 航发控制 | 82.00 | 1522.16 | 3.31% |