招商招益两年债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
8093714.0 |
| 结算备付金 |
405000.0 |
| 存出保证金 |
4064.69 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15085.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14970.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12532834.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353000.0 |
| 负债合计 |
353000.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11234525.32 |
| 所有者权益合计 |
12179834.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
12532834.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15728417.22 |
| 结算备付金 |
931818.18 |
| 存出保证金 |
3893.74 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10930.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16675060.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
505393.12 |
| 应付管理人报酬 |
62812.62 |
| 应付托管费 |
20937.55 |
| 应付销售服务费 |
2093.48 |
| 应付税费 |
1870.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
350000.0 |
| 负债合计 |
945794.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14499739.05 |
| 所有者权益合计 |
15729265.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
16675060.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13893480.6 |
| 结算备付金 |
100508.6 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
197502600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197502600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3896588.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219393177.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
107672.92 |
| 应付托管费 |
35890.99 |
| 应付销售服务费 |
3593.45 |
| 应付税费 |
35794.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273560.9 |
| 负债合计 |
457326.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206861953.56 |
| 所有者权益合计 |
218935851.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
219393177.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1234993.62 |
| 结算备付金 |
295600.36 |
| 存出保证金 |
929.04 |
| 交易性金融资产 |
252093100.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252093100.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6142952.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
259767575.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
47419608.87 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
107920.11 |
| 应付托管费 |
35973.39 |
| 应付销售服务费 |
3606.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
64442.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
47788378.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206861953.56 |
| 所有者权益合计 |
211979196.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
259767575.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1247715.27 |
| 结算备付金 |
17465.52 |
| 存出保证金 |
1136.53 |
| 交易性金融资产 |
275979800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
275979800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4893346.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282139464.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
71419715.37 |
| 应付证券清算款 |
13664.4 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
102608.06 |
| 应付托管费 |
34202.66 |
| 应付销售服务费 |
3434.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21259.09 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173560.9 |
| 负债合计 |
71773749.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206861953.56 |
| 所有者权益合计 |
210365714.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
282139464.01 |
