名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联物联网主题 | 1.102 | 1.04% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联国企改革混合A | 1.741 | 0.52% |
国联国企改革混合C | 1.738 | 0.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联货币C | 1.7155 | 2.35% |
国联货币E | 1.6506 | 2.11% |
国联货币A | 1.6508 | 2.11% |
国联现金增利货币C | 0.5275 | 1.91% |
国联现金增利货币A | 0.4621 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-06 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 54.75% | -- | -- |
2021-06-30 | 10.76 | 4.84 | 45.00% | 1.21 | 11.25% | 1.06 | 9.89% | 0.28 | 2.64% |
2020-12-31 | 35.60 | 15.26 | 42.85% | 3.81 | 10.71% | 4.65 | 13.06% | 0.54 | 1.53% |
2020-06-30 | 21.59 | 9.69 | 44.86% | 2.42 | 11.21% | 3.02 | 13.99% | 0.22 | 1.00% |
2019-12-31 | 120.33 | 46.74 | 38.85% | 11.69 | 9.71% | 7.06 | 5.86% | 0.38 | 0.32% |
2019-06-30 | 79.55 | 32.21 | 40.48% | 8.05 | 10.12% | 2.31 | 2.91% | 0.19 | 0.24% |
2018-12-31 | 348.39 | 128.50 | 36.88% | 32.12 | 9.22% | 42.73 | 12.26% | 2.23 | 0.64% |
2018-06-30 | 210.86 | 72.97 | 34.60% | 18.24 | 8.65% | 24.31 | 11.53% | 2.04 | 0.97% |
2017-12-31 | 488.47 | 195.95 | 40.11% | 48.99 | 10.03% | 149.58 | 30.62% | 1.33 | 0.27% |
2017-06-30 | 245.33 | 109.03 | 44.44% | 27.26 | 11.11% | 60.35 | 24.60% | 0.19 | 0.08% |
2016-12-31 | 183.29 | 105.87 | 57.76% | 26.47 | 14.44% | 40.92 | 22.32% | 0.14 | 0.08% |