| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招益宝货币B | 0.4891 | 2.29% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5261 | 2.14% |
| 招商招益宝货币A | 0.4245 | 2.05% |
| 招商招禧宝货币B | 0.6445 | 1.98% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4601 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.20% | 0.02% | 3.50% | 11.68% | 5.48% | 3.14% | 9.54% | 17.65% |
| 沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
| 同类平均[混合型] | 1.60% | 0.71% | 4.20% | 8.43% | -1.38% | -7.64% | -9.17% | -15.99% |
| 同类排名[混合型] |
337|2287 | 1152|2302 | 1024|2300 | 418|2296 | 377|2271 | 285|2197 | 150|2076 | 78|1903 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 中下 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-21 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-21 | 1.5121 | 1.5653 | -0.11% | |
| 2024-05-20 | 1.5138 | 1.567 | 0.40% | |
| 2024-05-17 | 1.5077 | 1.5609 | 1.28% | |
| 2024-05-16 | 1.4887 | 1.5419 | -0.74% | |
| 2024-05-15 | 1.4998 | 1.553 | -0.79% |
截至2024-03-31 招商安荣灵活配置混合A期末总份额为1.32亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601058 | 赛轮轮胎 | 88.00 | 1299.98 | 6.46% |
| 600150 | 中国船舶 | 33.00 | 1235.21 | 6.14% |
| 601989 | 中国重工 | 257.00 | 1199.76 | 5.96% |
| 601975 | 招商南油 | 297.00 | 1056.09 | 5.25% |
| 600685 | 中船防务 | 39.00 | 1033.05 | 5.13% |
| 601872 | 招商轮船 | 129.00 | 1030.18 | 5.12% |
| 603613 | 国联股份 | 46.00 | 1023.92 | 5.09% |
| 601111 | 中国国航 | 117.00 | 854.32 | 4.24% |
| 300699 | 光威复材 | 27.00 | 834.48 | 4.15% |
| 300776 | 帝尔激光 | 17.00 | 787.30 | 3.91% |
