名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.8923 | 2.31% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4884 | 2.20% |
招商招益宝货币A | 0.8266 | 2.06% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4229 | 1.95% |
招商招禧宝货币B | 0.5206 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.82% | -0.39% | 2.11% | 5.90% | 0.90% | 1.24% | 4.26% | 8.81% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[混合型] | 1.60% | 0.71% | 4.20% | 8.43% | -1.38% | -7.64% | -9.17% | -15.99% |
同类排名[混合型] |
823|2287 | 1920|2302 | 1517|2300 | 1469|2296 | 982|2271 | 478|2197 | 356|2076 | 206|1903 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 1.6287 | 1.6287 | 0.25% | |
2024-05-17 | 1.6246 | 1.6246 | 0.45% | |
2024-05-16 | 1.6173 | 1.6173 | -0.31% | |
2024-05-15 | 1.6223 | 1.6223 | -0.47% | |
2024-05-14 | 1.6299 | 1.6299 | -0.32% |
截至2024-03-31 招商安裕灵活配置混合C期末总份额为2.34亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.34亿份,赎回数为0.32亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601058 | 赛轮轮胎 | 489.00 | 7181.60 | 5.67% |
603613 | 国联股份 | 290.00 | 6461.58 | 5.10% |
002714 | 牧原股份 | 72.00 | 3116.11 | 2.46% |
000661 | 长春高新 | 24.00 | 2969.40 | 2.35% |
002648 | 卫星化学 | 159.00 | 2949.03 | 2.33% |
601111 | 中国国航 | 377.00 | 2757.14 | 2.18% |
002049 | 紫光国微 | 35.00 | 2320.51 | 1.83% |
000733 | 振华科技 | 37.00 | 2015.79 | 1.59% |
002541 | 鸿路钢构 | 124.00 | 1859.84 | 1.47% |
600029 | 南方航空 | 314.00 | 1758.00 | 1.39% |