名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4891 | 2.29% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5261 | 2.14% |
招商招益宝货币A | 0.4245 | 2.05% |
招商招禧宝货币B | 0.6445 | 1.98% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4601 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.83% | -0.29% | 1.94% | 5.21% | 1.03% | 1.63% | 5.29% | 10.68% |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[混合型] | 1.60% | 0.71% | 4.20% | 8.43% | -1.38% | -7.64% | -9.17% | -15.99% |
同类排名[混合型] |
771|2287 | 1535|2302 | 1441|2300 | 1425|2296 | 938|2271 | 407|2197 | 293|2076 | 178|1903 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 1.7052 | 1.7052 | -0.22% | |
2024-05-20 | 1.709 | 1.709 | 0.26% | |
2024-05-17 | 1.7046 | 1.7046 | 0.45% | |
2024-05-16 | 1.697 | 1.697 | -0.30% | |
2024-05-15 | 1.7021 | 1.7021 | -0.47% |
截至2024-03-31 招商安裕灵活配置混合A期末总份额为4.08亿份,相比减少1.23亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为1.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601058 | 赛轮轮胎 | 489.00 | 7181.60 | 5.67% |
603613 | 国联股份 | 290.00 | 6461.58 | 5.10% |
002714 | 牧原股份 | 72.00 | 3116.11 | 2.46% |
000661 | 长春高新 | 24.00 | 2969.40 | 2.35% |
002648 | 卫星化学 | 159.00 | 2949.03 | 2.33% |
601111 | 中国国航 | 377.00 | 2757.14 | 2.18% |
002049 | 紫光国微 | 35.00 | 2320.51 | 1.83% |
000733 | 振华科技 | 37.00 | 2015.79 | 1.59% |
002541 | 鸿路钢构 | 124.00 | 1859.84 | 1.47% |
600029 | 南方航空 | 314.00 | 1758.00 | 1.39% |