名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4891 | 2.29% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5261 | 2.14% |
招商招益宝货币A | 0.4245 | 2.05% |
招商招禧宝货币B | 0.6445 | 1.98% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4601 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.65% | -1.05% | 2.22% | 6.99% | -1.61% | -13.82% | -14.54% | -25.96% |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[混合型] | 1.60% | 0.71% | 4.20% | 8.43% | -1.38% | -7.64% | -9.17% | -15.99% |
同类排名[混合型] |
1439|2287 | 1924|2302 | 1366|2300 | 1093|2296 | 1235|2271 | 1500|2197 | 1315|2076 | 1258|1903 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 1.6081 | 1.6081 | -0.77% | |
2024-05-20 | 1.6206 | 1.6206 | 1.26% | |
2024-05-17 | 1.6004 | 1.6004 | -0.14% | |
2024-05-16 | 1.6027 | 1.6027 | -0.67% | |
2024-05-15 | 1.6135 | 1.6135 | -0.71% |
截至2024-03-31 招商安博灵活配置混合C期末总份额为0.05亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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605016 | 百龙创园 | 22.00 | 557.80 | 6.72% |
601975 | 招商南油 | 152.00 | 542.97 | 6.54% |
600150 | 中国船舶 | 7.00 | 290.82 | 3.50% |
000975 | 银泰黄金 | 15.00 | 278.59 | 3.36% |
000039 | 中集集团 | 25.00 | 248.05 | 2.99% |
002028 | 思源电气 | 3.00 | 224.28 | 2.70% |
300723 | 一品红 | 8.00 | 210.06 | 2.53% |
688269 | 凯立新材 | 7.00 | 198.47 | 2.39% |
300699 | 光威复材 | 6.00 | 193.08 | 2.33% |
300866 | 安克创新 | 2.00 | 192.43 | 2.32% |