| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5903 | 2.11% |
| 同泰开泰混合A | 0.6020 | 2.10% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.8153 | 1.61% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.8119 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8889 | 1.61% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8850 | 1.61% |
| 汇添富北证50成份指数C | 0.8197 | 1.60% |
| 华夏北证50成份指数C | 0.8247 | 1.60% |
| 招商北证50成份指数发起式A | 0.8875 | 1.59% |
| 招商北证50成份指数发起式C | 0.8838 | 1.59% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源裕泽(FOF… | 1.257 | 0.71% |
| 前海开源健康分级B | 1.088 | 0.55% |
| 前海开源鼎欣债券A | 1.1294 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 0.5139 | 2.33% |
| 前海开源聚财宝A | 0.4904 | 2.24% |
| 前海开源货币B | 0.4839 | 1.52% |
| 前海开源货币A | 0.4167 | 1.27% |
| 前海开源货币E | 0.4172 | 1.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.23% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4844 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4071377.84元 |
| 本期利润 | -3057435.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3662349.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1597元 |
| 期末基金资产净值 | 26600255.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.16元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2972307.95元 |
| 本期利润 | -449986.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6375402.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2722元 |
| 期末基金资产净值 | 29799060.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.272元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7698177.53元 |
| 本期利润 | -8678169.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7175530.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2939元 |
| 期末基金资产净值 | 31593815.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.294元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4929210.57元 |
| 本期利润 | -3475776.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1955元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11506869.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5159元 |
| 期末基金资产净值 | 33811954.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.516元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -87429.02元 |
| 本期利润 | -2885921.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.163元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11948908.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8394元 |
| 期末基金资产净值 | 26184180.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.839元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 286410.6元 |
| 本期利润 | 304589.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17249680.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9524元 |
| 期末基金资产净值 | 36411094.07元 |
| 期末基金份额净值 | 2.01元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2664709.39元 |
| 本期利润 | 1446183.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 61.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 57.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7457279.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9351元 |
| 期末基金资产净值 | 15468603.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.94元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 74893.34元 |
| 本期利润 | 126490.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 219104.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3683元 |
| 期末基金资产净值 | 869237.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 213835.04元 |
| 本期利润 | 224031.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0804元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165979.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2226元 |
| 期末基金资产净值 | 917703.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.231元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 77156.57元 |
| 本期利润 | -9481.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 15.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48274.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0641元 |
| 期末基金资产净值 | 801017.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.064元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3465.41元 |
| 本期利润 | 105536.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -15002.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0823元 |
| 期末基金资产净值 | 167338.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.918元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18326.88元 |
| 本期利润 | 12215.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11655.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0699元 |
| 期末基金资产净值 | 178307.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.07元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 103217.52元 |
| 本期利润 | 94376.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19135.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0434元 |
| 期末基金资产净值 | 460288.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.043元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.3% |
