新华增强债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
616257.03 |
| 结算备付金 |
60862.34 |
| 存出保证金 |
2064.4 |
| 交易性金融资产 |
6793820.53 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7473004.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66975.99 |
| 应付管理人报酬 |
7992.44 |
| 应付托管费 |
2283.54 |
| 应付销售服务费 |
2928.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
158789.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5818769.41 |
| 所有者权益合计 |
7314214.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
7473004.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
616245.05 |
| 结算备付金 |
60856.86 |
| 存出保证金 |
2064.22 |
| 交易性金融资产 |
6792948.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6792948.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7472115.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66975.99 |
| 应付管理人报酬 |
7711.91 |
| 应付托管费 |
2203.38 |
| 应付销售服务费 |
2863.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78608.99 |
| 负债合计 |
158363.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5818769.41 |
| 所有者权益合计 |
7313751.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
7472115.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
322682.6 |
| 结算备付金 |
19725.82 |
| 存出保证金 |
2185.65 |
| 交易性金融资产 |
9152176.6 |
| 股票投资 |
1366558.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7785618.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9496900.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300045.07 |
| 应付证券清算款 |
43503.43 |
| 应付赎回款 |
2605.61 |
| 应付管理人报酬 |
5211.59 |
| 应付托管费 |
1489.03 |
| 应付销售服务费 |
1156.1 |
| 应付税费 |
9.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
49736.8 |
| 负债合计 |
403756.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7111941.28 |
| 所有者权益合计 |
9093143.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
9496900.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
334210.84 |
| 结算备付金 |
21189.67 |
| 存出保证金 |
1827.86 |
| 交易性金融资产 |
9813214.94 |
| 股票投资 |
2064419.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7748795.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
149361.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
462.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10320267.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
800000.0 |
| 应付证券清算款 |
59495.28 |
| 应付赎回款 |
14296.76 |
| 应付管理人报酬 |
5549.64 |
| 应付托管费 |
1585.59 |
| 应付销售服务费 |
1249.5 |
| 应付税费 |
5.37 |
| 应付利息 |
4425.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89000.0 |
| 负债合计 |
988085.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7154665.43 |
| 所有者权益合计 |
9332181.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
10320267.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
259460.81 |
| 结算备付金 |
35804.59 |
| 存出保证金 |
3388.61 |
| 交易性金融资产 |
10218206.7 |
| 股票投资 |
1548720.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8669485.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
123345.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5189.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10645396.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200000.0 |
| 应付证券清算款 |
60011.94 |
| 应付赎回款 |
85806.96 |
| 应付管理人报酬 |
5900.84 |
| 应付托管费 |
1685.95 |
| 应付销售服务费 |
1283.31 |
| 应付税费 |
3.26 |
| 应付利息 |
39.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
48671.61 |
| 负债合计 |
419106.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7986480.87 |
| 所有者权益合计 |
10226289.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
10645396.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
291231.19 |
| 结算备付金 |
35879.35 |
| 存出保证金 |
4260.15 |
| 交易性金融资产 |
13147081.9 |
| 股票投资 |
2486349.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10660732.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
293084.75 |
| 应收利息 |
95337.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2512.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13869387.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48875.0 |
| 应付管理人报酬 |
8017.91 |
| 应付托管费 |
2290.8 |
| 应付销售服务费 |
2014.93 |
| 应付税费 |
390.25 |
| 应付利息 |
120.63 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80001.54 |
| 负债合计 |
1153960.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10330318.79 |
| 所有者权益合计 |
12715427.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
13869387.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
266130.44 |
| 结算备付金 |
45293.6 |
| 存出保证金 |
3704.01 |
| 交易性金融资产 |
27036740.5 |
| 股票投资 |
4095546.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22941194.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
153.42 |
| 应收利息 |
372878.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
131142.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28856043.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
134585.17 |
| 应付管理人报酬 |
16420.46 |
| 应付托管费 |
4691.55 |
| 应付销售服务费 |
2471.13 |
| 应付税费 |
1025.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39785.37 |
| 负债合计 |
212069.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23497622.45 |
| 所有者权益合计 |
28643973.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
28856043.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
233924.77 |
| 结算备付金 |
171467.19 |
| 存出保证金 |
2649.2 |
| 交易性金融资产 |
39475084.03 |
| 股票投资 |
7689031.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31786052.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1396775.58 |
| 应收利息 |
396891.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24318.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41701110.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1500000.0 |
| 应付证券清算款 |
1399993.45 |
| 应付赎回款 |
307488.55 |
| 应付管理人报酬 |
23012.38 |
| 应付托管费 |
6574.94 |
| 应付销售服务费 |
3794.71 |
| 应付税费 |
1782.53 |
| 应付利息 |
-262.44 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200010.86 |
| 负债合计 |
3454608.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31623633.47 |
| 所有者权益合计 |
38246501.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
41701110.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193657.52 |
| 结算备付金 |
998.89 |
| 存出保证金 |
8478.48 |
| 交易性金融资产 |
40172897.16 |
| 股票投资 |
7556826.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32616070.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19206.65 |
| 应收利息 |
614626.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10304.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
41020169.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60916.38 |
| 应付管理人报酬 |
23909.63 |
| 应付托管费 |
6831.33 |
| 应付销售服务费 |
4572.52 |
| 应付税费 |
3303.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
107194.37 |
| 负债合计 |
335734.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35819264.71 |
| 所有者权益合计 |
40684435.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
41020169.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
978026.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1357.15 |
| 交易性金融资产 |
210814472.24 |
| 股票投资 |
33988334.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176826137.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3846349.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1698.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
215641904.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
43249735.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101931.19 |
| 应付管理人报酬 |
102706.3 |
| 应付托管费 |
29344.67 |
| 应付销售服务费 |
16415.45 |
| 应付税费 |
18016.96 |
| 应付利息 |
31020.12 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460063.12 |
| 负债合计 |
44019686.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152640649.73 |
| 所有者权益合计 |
171622217.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
215641904.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18720673.61 |
| 结算备付金 |
70454.55 |
| 存出保证金 |
11950.88 |
| 交易性金融资产 |
209014640.79 |
| 股票投资 |
36020524.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
172994116.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2300000.0 |
| 应收证券清算款 |
430111.23 |
| 应收利息 |
4968570.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2153.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235518554.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35399782.3 |
| 应付证券清算款 |
410251.87 |
| 应付赎回款 |
19981835.2 |
| 应付管理人报酬 |
123594.41 |
| 应付托管费 |
35312.69 |
| 应付销售服务费 |
17648.67 |
| 应付税费 |
35384.15 |
| 应付利息 |
6546.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241104.35 |
| 负债合计 |
56304551.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161796220.8 |
| 所有者权益合计 |
179214003.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
235518554.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2673259.09 |
| 结算备付金 |
73291.31 |
| 存出保证金 |
40557.62 |
| 交易性金融资产 |
261895311.73 |
| 股票投资 |
49785557.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
212109754.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7300000.0 |
| 应收证券清算款 |
1739588.96 |
| 应收利息 |
4506741.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1084.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278229834.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48014727.98 |
| 应付证券清算款 |
1362398.39 |
| 应付赎回款 |
407772.02 |
| 应付管理人报酬 |
161278.91 |
| 应付托管费 |
46079.69 |
| 应付销售服务费 |
14879.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
59313.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
460140.44 |
| 负债合计 |
50618862.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203076191.58 |
| 所有者权益合计 |
227610972.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
278229834.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3125513.39 |
| 结算备付金 |
487028.85 |
| 存出保证金 |
22737.51 |
| 交易性金融资产 |
714339328.29 |
| 股票投资 |
106074551.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
608264776.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5500000.0 |
| 应收证券清算款 |
503250.52 |
| 应收利息 |
12758125.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5563986.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
742299970.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8999875.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
729108.24 |
| 应付管理人报酬 |
401923.53 |
| 应付托管费 |
114835.32 |
| 应付销售服务费 |
16191.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
781.23 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228169.4 |
| 负债合计 |
10734549.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
674397798.85 |
| 所有者权益合计 |
731565421.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
742299970.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2780484.3 |
| 结算备付金 |
361621.73 |
| 存出保证金 |
46106.54 |
| 交易性金融资产 |
417046044.7 |
| 股票投资 |
63822212.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
353223831.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000135.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6539014.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24578.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
436797985.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
726328.14 |
| 应付管理人报酬 |
272640.96 |
| 应付托管费 |
77897.37 |
| 应付销售服务费 |
27423.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209646.48 |
| 负债合计 |
1523175.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
414565846.42 |
| 所有者权益合计 |
435274810.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
436797985.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9912283.83 |
| 结算备付金 |
1621467.97 |
| 存出保证金 |
44026.47 |
| 交易性金融资产 |
719962106.8 |
| 股票投资 |
136868106.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
583094000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2700000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14923932.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20983.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
749184800.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
51499624.65 |
| 应付证券清算款 |
1128.81 |
| 应付赎回款 |
12933506.85 |
| 应付管理人报酬 |
407046.08 |
| 应付托管费 |
116298.88 |
| 应付销售服务费 |
81918.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3837.65 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108548.0 |
| 负债合计 |
65298109.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
679613218.0 |
| 所有者权益合计 |
683886691.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
749184800.33 |
