名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4891 | 2.29% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5261 | 2.14% |
招商招益宝货币A | 0.4245 | 2.05% |
招商招禧宝货币B | 0.6445 | 1.98% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4601 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 14545.24 | -- | -- | 7337.85 | 50.45% | -- | -- |
2023-06-30 | 6349.10 | -- | -- | 3269.59 | 51.50% | -- | -- |
2022-12-31 | 10822.36 | -- | -- | 7072.97 | 65.36% | -- | -- |
2022-06-30 | 5924.59 | -- | -- | 3734.87 | 63.04% | -- | -- |
2021-12-31 | 8943.53 | -- | -- | 119.57 | 1.34% | -- | -- |
2021-06-30 | 4010.81 | -- | -- | 24.85 | 0.62% | -- | -- |
2020-12-31 | 4097.33 | -- | -- | 3.30 | 0.08% | -- | -- |
2020-06-30 | 1391.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2019-12-31 | 144.78 | -- | -- | 0.23 | 0.16% | -- | -- |
2019-06-30 | 75.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2018-12-31 | 2181.57 | -- | -- | 29.86 | 1.37% | -- | -- |
2018-06-30 | 2116.98 | -- | -- | 29.86 | 1.41% | -- | -- |
2017-12-31 | 26153.24 | -- | -- | -275.75 | -1.05% | -- | -- |