名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4891 | 2.29% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5261 | 2.14% |
招商招益宝货币A | 0.4245 | 2.05% |
招商招禧宝货币B | 0.6445 | 1.98% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4601 | 1.89% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -13.75% | 0.42% | 0.45% | -6.42% | -22.15% | -34.02% | -33.82% | -52.84% |
沪深300 | 8.56% | 0.52% | 4.11% | 7.78% | 2.79% | -7.39% | -9.84% | -29.12% |
同类平均[混合型] | 1.03% | 0.09% | 3.63% | 7.39% | -1.58% | -8.15% | -9.67% | -16.11% |
同类排名[混合型] |
2184|2287 | 762|2302 | 1907|2300 | 2289|2296 | 2230|2271 | 2171|2197 | 1951|2076 | 1860|1903 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-21 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 0.9424 | 0.9424 | -0.24% | |
2024-05-20 | 0.9447 | 0.9447 | 0.19% | |
2024-05-17 | 0.9429 | 0.9429 | 0.91% | |
2024-05-16 | 0.9344 | 0.9344 | 0.27% | |
2024-05-15 | 0.9319 | 0.9319 | -0.70% |
截至2024-03-31 招商安弘灵活配置混合期末总份额为0.40亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000807 | 云铝股份 | 12.00 | 176.36 | 4.46% |
603606 | 东方电缆 | 2.00 | 111.59 | 2.82% |
300031 | 宝通科技 | 7.00 | 110.38 | 2.79% |
300182 | 捷成股份 | 18.00 | 103.10 | 2.61% |
002304 | 洋河股份 | 0.00 | 95.70 | 2.42% |
300494 | 盛天网络 | 5.00 | 84.43 | 2.13% |
000878 | 云南铜业 | 6.00 | 82.19 | 2.08% |
600362 | 江西铜业 | 3.00 | 81.95 | 2.07% |
688295 | 中复神鹰 | 2.00 | 80.68 | 2.04% |
002517 | 恺英网络 | 6.00 | 73.94 | 1.87% |