名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.5000 | 5.57% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
交银国证新能源指数(LOF)A | 0.8618 | 2.50% |
交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8576 | 2.50% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5135 | 2.21% |
华夏沃利货币C | 0.508 | 2.19% |
华夏薪金宝货币 | 0.7277 | 2.09% |
华夏现金宝货币B | 0.5704 | 2.08% |
华夏沃利货币A | 0.4669 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.91% | 1.61% | 6.79% | 6.60% | 0.00% | -8.14% | -10.88% | -29.85% |
沪深300 | 8.80% | 1.61% | 4.35% | 6.58% | 2.89% | -7.18% | -9.12% | -28.24% |
同类平均[混合型] | 1.03% | 0.09% | 3.63% | 7.39% | -1.58% | -8.15% | -9.67% | -16.11% |
同类排名[混合型] |
418|1281 | 207|1289 | 210|1289 | 529|1286 | 662|1268 | 663|1228 | 651|1157 | 757|1063 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-21 | 1.197 | 4.796 | -0.17% | |
2024-05-20 | 1.199 | 4.798 | -0.25% | |
2024-05-17 | 1.202 | 4.801 | 1.43% | |
2024-05-16 | 1.185 | 4.784 | 0.68% | |
2024-05-15 | 1.177 | 4.776 | -0.08% |
截至2024-03-31 华夏回报混合A期末总份额为83.53亿份,相比减少1.39亿份 (本季申购数为1.22亿份,赎回数为2.61亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 54.00 | 92393.22 | 9.74% |
300750 | 宁德时代 | 316.00 | 60140.38 | 6.34% |
600048 | 保利发展 | 6476.00 | 59134.86 | 6.23% |
600276 | 恒瑞医药 | 739.00 | 33983.79 | 3.58% |
600926 | 杭州银行 | 2603.00 | 28927.42 | 3.05% |
601668 | 中国建筑 | 4907.00 | 25715.20 | 2.71% |
600919 | 江苏银行 | 2536.00 | 20038.03 | 2.11% |
600862 | 中航高科 | 940.00 | 18398.20 | 1.94% |
600522 | 中天科技 | 928.00 | 13021.16 | 1.37% |
002179 | 中航光电 | 355.00 | 12223.82 | 1.29% |