名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国融丰两年定期开放… | 0.8794 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.6406 | 2.31% |
富国天时货币D | 0.6378 | 2.30% |
富国天时货币C | 0.5759 | 2.07% |
富国天时货币A | 0.5772 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5224 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 80214.15 | -- | -- | 47900.89 | 59.72% | -- | -- |
2023-06-30 | 36255.19 | -- | -- | 20890.14 | 57.62% | -- | -- |
2022-12-31 | 67113.01 | -- | -- | 32996.37 | 49.17% | -- | -- |
2022-06-30 | 29642.59 | -- | -- | 14074.01 | 47.48% | -- | -- |
2021-12-31 | 62500.13 | -- | -- | 60.80 | 0.10% | -- | -- |
2021-06-30 | 31525.39 | -- | -- | 89.39 | 0.28% | -- | -- |
2020-12-31 | 59099.42 | -- | -- | -367.90 | -0.62% | -- | -- |
2020-06-30 | 34214.67 | -- | -- | -56.38 | -0.16% | -- | -- |
2019-12-31 | 84812.36 | -- | -- | 1056.78 | 1.25% | -- | -- |
2019-06-30 | 48083.09 | -- | -- | 652.53 | 1.36% | -- | -- |
2018-12-31 | 82934.12 | -- | -- | 589.52 | 0.71% | -- | -- |
2018-06-30 | 34024.88 | -- | -- | 374.05 | 1.10% | -- | -- |
2017-12-31 | 35017.85 | -- | -- | 154.67 | 0.44% | -- | -- |
2017-06-30 | 13382.87 | -- | -- | 172.75 | 1.29% | -- | -- |
2016-12-31 | 62443.58 | -- | -- | -280.21 | -0.45% | -- | -- |
2016-06-30 | 24465.25 | -- | -- | 21.67 | 0.09% | -- | -- |