名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
国富大中华精选混合(QDII)人民币 | 1.9890 | 5.29% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2898 | 4.67% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6780 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 1.6741 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 1.6669 | 4.12% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安利鑫灵活配置混合… | 1.6404 | 0.81% |
诺安利鑫灵活配置混合… | 1.6547 | 0.81% |
诺安全球收益不动产(… | 1.348 | 0.75% |
诺安精选价值混合 | 1.112 | 0.75% |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安货币B | 0.4062 | 2.20% |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5624 | 2.09% |
诺安货币A | 0.351 | 1.96% |
诺安理财宝货币C | 0.5199 | 1.96% |
诺安货币D | 0.3398 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2228.35 | 1716.78 | 77.04% | 214.60 | 9.63% | -- | -- | 274.25 | 12.31% |
2023-06-30 | 780.80 | 597.76 | 76.56% | 74.72 | 9.57% | -- | -- | 101.00 | 12.94% |
2022-12-31 | 119.65 | 77.90 | 65.11% | 9.74 | 8.14% | -- | -- | 12.26 | 10.25% |
2022-06-30 | 46.56 | 28.54 | 61.30% | 3.57 | 7.66% | -- | -- | 6.21 | 13.33% |
2021-12-31 | 384.21 | 188.17 | 48.98% | 23.52 | 6.12% | 153.27 | 39.89% | 3.83 | 1.00% |
2021-06-30 | 307.27 | 139.28 | 45.33% | 17.41 | 5.67% | 141.03 | 45.90% | -- | -- |
2020-12-31 | 409.57 | 304.14 | 74.26% | 38.02 | 9.28% | 48.20 | 11.77% | -- | -- |
2020-06-30 | 176.93 | 132.64 | 74.97% | 16.58 | 9.37% | 18.14 | 10.25% | -- | -- |
2019-12-31 | 229.57 | 114.36 | 49.81% | 14.30 | 6.23% | 81.70 | 35.59% | -- | -- |
2019-06-30 | 18.47 | 5.28 | 28.58% | 0.66 | 3.57% | 10.67 | 57.78% | -- | -- |
2018-12-31 | 966.77 | 611.56 | 63.26% | 76.45 | 7.91% | 81.09 | 8.39% | -- | -- |
2018-06-30 | 766.65 | 473.57 | 61.77% | 59.20 | 7.72% | 80.35 | 10.48% | -- | -- |
2017-12-31 | 1941.38 | 1223.56 | 63.03% | 152.94 | 7.88% | 214.01 | 11.02% | -- | -- |
2017-06-30 | 875.43 | 602.68 | 68.84% | 75.33 | 8.61% | 127.14 | 14.52% | -- | -- |
2016-12-31 | 395.94 | 331.44 | 83.71% | 41.43 | 10.46% | 15.94 | 4.03% | -- | -- |