| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5075 | 2.38% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5032 | 2.37% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.4617 | 2.21% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5458 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5279 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3025050507.11 |
| 1.利息收入 | 1849909316.22 |
| 存款利息收入 | 958853723.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1175141190.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1172724872.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 2416318.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 415798761.89 |
| 1.管理人报酬 | 165618844.82 |
| 2.托管费 | 47319669.93 |
| 3.销售服务费 | 64324885.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 138236244.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 138236244.56 |
| 6.其他费用 | 236350.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2609251745.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2609251745.22 |
| 一、收入： | 1531995012.06 |
| 1.利息收入 | 923843057.73 |
| 存款利息收入 | 555433905.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
608151954.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 606204669.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 1947285.12 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 220019233.78 |
| 1.管理人报酬 | 82420172.07 |
| 2.托管费 | 23548620.57 |
| 3.销售服务费 | 33129395.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 80751896.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80751896.41 |
| 6.其他费用 | 115449.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1311975778.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1311975778.28 |
| 一、收入： | 3317675586.23 |
| 1.利息收入 | 2018625188.93 |
| 存款利息收入 | 1125135417.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1299050397.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1272089833.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 26960564.03 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 414652719.86 |
| 1.管理人报酬 | 197061060.55 |
| 2.托管费 | 56303159.95 |
| 3.销售服务费 | 77290157.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 83586391.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 83586391.08 |
| 6.其他费用 | 232000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2903022866.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2903022866.37 |
| 一、收入： | 1775694268.63 |
| 1.利息收入 | 1056246226.98 |
| 存款利息收入 | 650596895.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
719448041.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 696364297.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 23083744.63 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 208277659.46 |
| 1.管理人报酬 | 98308499.91 |
| 2.托管费 | 28088142.77 |
| 3.销售服务费 | 40166813.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 41487105.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 41487105.78 |
| 6.其他费用 | 116587.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1567416609.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1567416609.17 |
| 一、收入： | 3073347258.77 |
| 1.利息收入 | 3048075449.54 |
| 存款利息收入 | 933075705.17 |
| 债券利息收入 | 1366954970.63 |
| 资产支持证券利息收入 | 28620749.3 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25257000.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25257000.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14808.42 |
| 减：二、费用 | 381069307.95 |
| 1.管理人报酬 | 153952614.47 |
| 2.托管费 | 43986461.39 |
| 3.销售服务费 | 90765683.25 |
| 4.交易费用 | 2274.93 |
| 5.利息支出 | 91981174.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91981174.76 |
| 6.其他费用 | 235200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2692277950.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2692277950.82 |
| 一、收入： | 1403691224.14 |
| 1.利息收入 | 1390419031.85 |
| 存款利息收入 | 359845935.74 |
| 债券利息收入 | 694761545.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 7422493.68 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13271317.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13271317.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
875.0 |
| 减：二、费用 | 172734868.18 |
| 1.管理人报酬 | 68780630.76 |
| 2.托管费 | 19651608.83 |
| 3.销售服务费 | 48860320.46 |
| 4.交易费用 | 189.0 |
| 5.利息支出 | 35268991.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35268991.11 |
| 6.其他费用 | 135135.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1230956355.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1230956355.96 |
| 一、收入： | 2543295603.92 |
| 1.利息收入 | 2524494926.12 |
| 存款利息收入 | 977754735.32 |
| 债券利息收入 | 1199215411.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 31419719.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18789058.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18789058.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11619.18 |
| 减：二、费用 | 544817253.91 |
| 1.管理人报酬 | 120416071.11 |
| 2.托管费 | 34404591.6 |
| 3.销售服务费 | 203270872.93 |
| 4.交易费用 | 1650.03 |
| 5.利息支出 | 186148769.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 186148769.22 |
| 6.其他费用 | 272200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1998478350.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1998478350.01 |
| 一、收入： | 1526972044.07 |
| 1.利息收入 | 1508363293.36 |
| 存款利息收入 | 597327594.42 |
| 债券利息收入 | 783234447.74 |
| 资产支持证券利息收入 | 15975832.08 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18608750.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18608750.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 317864851.58 |
| 1.管理人报酬 | 69099893.03 |
| 2.托管费 | 19742826.47 |
| 3.销售服务费 | 123392666.06 |
| 4.交易费用 | 1650.03 |
| 5.利息支出 | 105260876.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105260876.8 |
| 6.其他费用 | 177627.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1209107192.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1209107192.49 |
| 一、收入： | 4337495146.83 |
| 1.利息收入 | 4283627559.14 |
| 存款利息收入 | 1469341050.82 |
| 债券利息收入 | 2471930644.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 17227636.29 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53857649.99 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53857649.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9937.7 |
| 减：二、费用 | 769752993.87 |
| 1.管理人报酬 | 178371803.67 |
| 2.托管费 | 50963372.53 |
| 3.销售服务费 | 318521078.19 |
| 4.交易费用 | 1690.46 |
| 5.利息支出 | 221139358.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221139358.16 |
| 6.其他费用 | 357200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3567742152.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3567742152.96 |
| 一、收入： | 2483510745.21 |
| 1.利息收入 | 2441634875.58 |
| 存款利息收入 | 839457934.75 |
| 债券利息收入 | 1451071868.9 |
| 资产支持证券利息收入 | 6485981.48 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41875869.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41875869.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 417152218.6 |
| 1.管理人报酬 | 97991657.84 |
| 2.托管费 | 27997616.52 |
| 3.销售服务费 | 174985103.29 |
| 4.交易费用 | 1275.01 |
| 5.利息支出 | 115748490.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 115748490.36 |
| 6.其他费用 | 175502.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2066358526.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2066358526.61 |
| 一、收入： | 6436930635.53 |
| 1.利息收入 | 6360834664.03 |
| 存款利息收入 | 2999791736.19 |
| 债券利息收入 | 3110295707.95 |
| 资产支持证券利息收入 | 4184019.13 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76094610.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76094610.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1361.11 |
| 减：二、费用 | 791788933.22 |
| 1.管理人报酬 | 197082728.7 |
| 2.托管费 | 56309350.85 |
| 3.销售服务费 | 253286603.42 |
| 4.交易费用 | 4011.59 |
| 5.利息支出 | 284695636.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 284695636.78 |
| 6.其他费用 | 346200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5645141702.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5645141702.31 |
| 一、收入： | 3173812679.1 |
| 1.利息收入 | 3152039745.71 |
| 存款利息收入 | 1697677271.62 |
| 债券利息收入 | 1295975008.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21772933.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21772933.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 289535863.77 |
| 1.管理人报酬 | 90534284.51 |
| 2.托管费 | 25866938.31 |
| 3.销售服务费 | 63433291.65 |
| 4.交易费用 | 1416.72 |
| 5.利息支出 | 109540990.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109540990.39 |
| 6.其他费用 | 136549.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2884276815.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2884276815.33 |
| 一、收入： | 2363744475.23 |
| 1.利息收入 | 2363248538.54 |
| 存款利息收入 | 1351488685.8 |
| 债券利息收入 | 896565085.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
495936.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 495936.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 125061567.71 |
| 1.管理人报酬 | 66167093.67 |
| 2.托管费 | 20641663.92 |
| 3.销售服务费 | 12901039.99 |
| 4.交易费用 | 815.84 |
| 5.利息支出 | 24980554.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24980554.29 |
| 6.其他费用 | 370400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2238682907.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2238682907.52 |
| 一、收入： | 672233622.18 |
| 1.利息收入 | 672877140.2 |
| 存款利息收入 | 465016564.37 |
| 债券利息收入 | 171148106.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-643518.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -643518.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 34009417.97 |
| 1.管理人报酬 | 15875229.64 |
| 2.托管费 | 6272559.8 |
| 3.销售服务费 | 3920349.91 |
| 4.交易费用 | 650.59 |
| 5.利息支出 | 7773783.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7773783.42 |
| 6.其他费用 | 166844.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
638224204.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
638224204.21 |
| 一、收入： | 500701650.64 |
| 1.利息收入 | 500058978.16 |
| 存款利息收入 | 254711252.87 |
| 债券利息收入 | 201772114.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
606072.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 606072.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36600.0 |
| 减：二、费用 | 17881132.38 |
| 1.管理人报酬 | 4540586.75 |
| 2.托管费 | 6726795.36 |
| 3.销售服务费 | 4204246.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2232778.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2232778.29 |
| 6.其他费用 | 176725.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
482820518.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
482820518.26 |
| 一、收入： | 73859899.28 |
| 1.利息收入 | 72793355.61 |
| 存款利息收入 | 45517657.38 |
| 债券利息收入 | 26316422.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1066543.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1066543.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3833929.74 |
| 1.管理人报酬 | 634996.33 |
| 2.托管费 | 940735.31 |
| 3.销售服务费 | 587959.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1592049.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1592049.47 |
| 6.其他费用 | 78189.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70025969.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70025969.54 |
| 一、收入： | 6769105.98 |
| 1.利息收入 | 6644074.88 |
| 存款利息收入 | 5503559.06 |
| 债券利息收入 | 968202.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125031.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125031.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 384951.23 |
| 1.管理人报酬 | 50795.19 |
| 2.托管费 | 75252.04 |
| 3.销售服务费 | 47032.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 118371.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 118371.46 |
| 6.其他费用 | 93500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6384154.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6384154.75 |
