名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证绿色电力指数… | 1.0634 | 1.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4614 | 1.80% |
天弘云商宝 | 0.4792 | 1.79% |
天弘现金管家货币B | 0.4816 | 1.78% |
天弘现金管家货币C | 0.4544 | 1.68% |
天弘弘运宝货币B | 0.3928 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 658342.31 |
存出保证金 | 956345.98 |
交易性金融资产 | 1378004468.79 |
股票投资 | 61205292.88 |
基金投资 | 1308672518.38 |
债券投资 | 8126657.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 406983.57 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7170502.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1453029527.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 14.85 |
应付赎回款 | 9288239.14 |
应付管理人报酬 | 58132.68 |
应付托管费 | 11626.53 |
应付销售服务费 | 193030.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 273446.99 |
负债合计 | 9824491.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2197914994.34 |
所有者权益合计 | 1443205036.18 |
负债和所有者权益合计 | 1453029527.3 |
资产: | |
银行存款 | 67201542.63 |
结算备付金 | 2820380.48 |
存出保证金 | 1554325.5 |
交易性金融资产 | 1529828917.4 |
股票投资 | 63016158.95 |
基金投资 | 1448058831.28 |
债券投资 | 18753927.17 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 11023669.96 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 15180414.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1627609250.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 20297166.54 |
应付管理人报酬 | 66541.11 |
应付托管费 | 13308.21 |
应付销售服务费 | 231724.1 |
应付税费 | 20624.95 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 436889.21 |
负债合计 | 21066254.12 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1964532532.76 |
所有者权益合计 | 1606542996.65 |
负债和所有者权益合计 | 1627609250.77 |
资产: | |
银行存款 | 93914979.6 |
结算备付金 | 301186.03 |
存出保证金 | 778052.73 |
交易性金融资产 | 1679422218.9 |
股票投资 | 75968160.48 |
基金投资 | 1598353010.47 |
债券投资 | 5101047.95 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2582541.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6965537.42 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1783964516.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8624808.84 |
应付赎回款 | 9087763.8 |
应付管理人报酬 | 67968.61 |
应付托管费 | 13593.74 |
应付销售服务费 | 241688.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 328954.72 |
负债合计 | 18364778.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2643736233.27 |
所有者权益合计 | 1765599737.88 |
负债和所有者权益合计 | 1783964516.04 |
资产: | |
银行存款 | 94207707.83 |
结算备付金 | 403148.39 |
存出保证金 | 731817.87 |
交易性金融资产 | 1671607488.35 |
股票投资 | 27550985.13 |
基金投资 | 1644056503.22 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3664759.99 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10541583.39 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1781156505.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 24266447.9 |
应付管理人报酬 | 44196.72 |
应付托管费 | 8839.33 |
应付销售服务费 | 219808.16 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 224059.27 |
负债合计 | 24763351.38 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2544496701.7 |
所有者权益合计 | 1756393154.44 |
负债和所有者权益合计 | 1781156505.82 |
资产: | |
银行存款 | 80847939.47 |
结算备付金 | 31232.23 |
存出保证金 | 467217.63 |
交易性金融资产 | 1451843304.49 |
股票投资 | 33051626.69 |
基金投资 | 1418791677.8 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 267822.09 |
应收利息 | 41199.3 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3423399.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1536922114.61 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 46.11 |
应付赎回款 | 7329244.52 |
应付管理人报酬 | 47255.14 |
应付托管费 | 9451.03 |
应付销售服务费 | 199043.64 |
应付税费 | 14682.92 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 221306.26 |
负债合计 | 7909676.26 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1698348364.5 |
所有者权益合计 | 1529012438.35 |
负债和所有者权益合计 | 1536922114.61 |
资产: | |
银行存款 | 108281670.23 |
结算备付金 | 862813.31 |
存出保证金 | 1345613.58 |
交易性金融资产 | 1813408750.92 |
股票投资 | 32985915.91 |
基金投资 | 1780411735.01 |
债券投资 | 11100.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 13651308.35 |
应收利息 | 52708.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 6266261.29 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1943869126.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2448060.72 |
应付赎回款 | 37778994.29 |
应付管理人报酬 | 57898.5 |
应付托管费 | 11579.72 |
应付销售服务费 | 250443.02 |
应付税费 | 43144.62 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 104131.99 |
负债合计 | 40866239.59 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2006912836.04 |
所有者权益合计 | 1903002886.79 |
负债和所有者权益合计 | 1943869126.38 |
资产: | |
银行存款 | 142307810.61 |
结算备付金 | 3072636.61 |
存出保证金 | 2430985.2 |
交易性金融资产 | 2149293360.19 |
股票投资 | 65767155.82 |
基金投资 | 2083519404.37 |
债券投资 | 6800.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 25739314.77 |
应收利息 | 68347.41 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 14649667.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2337562122.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 73140950.88 |
应付管理人报酬 | 83584.83 |
应付托管费 | 16716.99 |
应付销售服务费 | 282997.02 |
应付税费 | 26103.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 226051.06 |
负债合计 | 74061405.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2487369303.14 |
所有者权益合计 | 2263500717.59 |
负债和所有者权益合计 | 2337562122.77 |
资产: | |
银行存款 | 85955905.94 |
结算备付金 | 7884326.28 |
存出保证金 | 2108752.0 |
交易性金融资产 | 1546356792.4 |
股票投资 | 34598981.35 |
基金投资 | 1511757811.05 |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 27645295.98 |
应收利息 | 68175.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 50575422.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1720594671.3 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 76817996.66 |
应付管理人报酬 | 46075.43 |
应付托管费 | 9215.08 |
应付销售服务费 | 228139.36 |
应付税费 | 119411.95 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120309.98 |
负债合计 | 78030813.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1791088957.95 |
所有者权益合计 | 1642563858.14 |
负债和所有者权益合计 | 1720594671.3 |
资产: | |
银行存款 | 73412530.44 |
结算备付金 | 5797350.06 |
存出保证金 | 3501641.86 |
交易性金融资产 | 985272605.79 |
股票投资 | 985272605.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 22123.38 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13694628.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1081700880.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 32916111.38 |
应付管理人报酬 | 563301.34 |
应付托管费 | 112660.24 |
应付销售服务费 | 180899.97 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 280803.58 |
负债合计 | 35149339.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1385951276.02 |
所有者权益合计 | 1046551540.61 |
负债和所有者权益合计 | 1081700880.33 |
资产: | |
银行存款 | 95016264.23 |
结算备付金 | 2279364.52 |
存出保证金 | 1616363.38 |
交易性金融资产 | 1181854057.07 |
股票投资 | 1181854057.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 29804.67 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 30241297.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1311037151.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25524439.51 |
应付赎回款 | 28511706.5 |
应付管理人报酬 | 544813.72 |
应付托管费 | 108962.73 |
应付销售服务费 | 174901.74 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 146770.3 |
负债合计 | 55817027.24 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1848220222.83 |
所有者权益合计 | 1255220124.23 |
负债和所有者权益合计 | 1311037151.47 |
资产: | |
银行存款 | 39043524.04 |
结算备付金 | 819624.27 |
存出保证金 | 736833.94 |
交易性金融资产 | 459448002.87 |
股票投资 | 459448002.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 9531.18 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8685339.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 508742856.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7896288.04 |
应付赎回款 | 7687993.46 |
应付管理人报酬 | 196945.42 |
应付托管费 | 39389.09 |
应付销售服务费 | 59046.42 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 184870.9 |
负债合计 | 16294319.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 967701921.03 |
所有者权益合计 | 492448536.72 |
负债和所有者权益合计 | 508742856.19 |
资产: | |
银行存款 | 28797755.39 |
结算备付金 | 1592469.37 |
存出保证金 | 597833.46 |
交易性金融资产 | 383238255.03 |
股票投资 | 383238255.03 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7481.81 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7494480.19 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 421728275.25 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3863871.49 |
应付赎回款 | 7404025.4 |
应付管理人报酬 | 160042.73 |
应付托管费 | 32008.53 |
应付销售服务费 | 58959.35 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98888.95 |
负债合计 | 11772750.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 645896509.42 |
所有者权益合计 | 409955525.05 |
负债和所有者权益合计 | 421728275.25 |
资产: | |
银行存款 | 12589904.22 |
结算备付金 | 383037.8 |
存出保证金 | 220074.96 |
交易性金融资产 | 149681264.91 |
股票投资 | 149681264.91 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 84390.64 |
应收利息 | 3353.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2654565.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 165616592.03 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4443775.28 |
应付管理人报酬 | 60212.32 |
应付托管费 | 12042.47 |
应付销售服务费 | 17751.5 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 138893.27 |
负债合计 | 4727060.67 |
所有者权益: | |
实收基金 | 236358973.35 |
所有者权益合计 | 160889531.36 |
负债和所有者权益合计 | 165616592.03 |
资产: | |
银行存款 | 3152805.14 |
结算备付金 | 39917.04 |
存出保证金 | 160163.99 |
交易性金融资产 | 50929830.74 |
股票投资 | 50929830.74 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1055520.08 |
应收利息 | 766.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 659948.41 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 55998952.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2433977.83 |
应付管理人报酬 | 21060.6 |
应付托管费 | 4212.12 |
应付销售服务费 | 5042.17 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 105235.16 |
负债合计 | 2584357.13 |
所有者权益: | |
实收基金 | 80754233.52 |
所有者权益合计 | 53414595.04 |
负债和所有者权益合计 | 55998952.17 |
资产: | |
银行存款 | 78641448.37 |
结算备付金 | 22009.88 |
存出保证金 | 51528.23 |
交易性金融资产 | 99304449.02 |
股票投资 | 99304449.02 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3565.77 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 125679.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 178148680.55 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 69858116.72 |
应付赎回款 | 366347.83 |
应付管理人报酬 | 13525.26 |
应付托管费 | 2705.05 |
应付销售服务费 | 2707.98 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 138238.98 |
负债合计 | 70404813.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 155045353.97 |
所有者权益合计 | 107743866.83 |
负债和所有者权益合计 | 178148680.55 |
资产: | |
银行存款 | 2493244.21 |
结算备付金 | 43987.51 |
存出保证金 | 29412.42 |
交易性金融资产 | 27390611.82 |
股票投资 | 27390611.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 514.02 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2017220.04 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 4423.04 |
资产总计 | 31979413.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 787616.18 |
应付赎回款 | 1591695.38 |
应付管理人报酬 | 12922.78 |
应付托管费 | 2584.55 |
应付销售服务费 | 1866.83 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 72268.1 |
负债合计 | 2480001.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 36398662.18 |
所有者权益合计 | 29499411.17 |
负债和所有者权益合计 | 31979413.06 |
资产: | |
银行存款 | 1861153.59 |
结算备付金 | 28259.44 |
存出保证金 | 13773.39 |
交易性金融资产 | 16356657.9 |
股票投资 | 16356657.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 17992.39 |
应收利息 | 484.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16954.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 18295275.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 145496.26 |
应付赎回款 | 227107.35 |
应付管理人报酬 | 7461.95 |
应付托管费 | 1492.39 |
应付销售服务费 | 1088.8 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 73548.78 |
负债合计 | 457921.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 17324638.15 |
所有者权益合计 | 17837353.2 |
负债和所有者权益合计 | 18295275.17 |