| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证绿色电力指数… | 1.0634 | 1.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4614 | 1.80% |
| 天弘云商宝 | 0.4792 | 1.79% |
| 天弘现金管家货币B | 0.4816 | 1.78% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4544 | 1.68% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.3928 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -251318334.54元 |
| 本期利润 | -226853752.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -23380795.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0109元 |
| 期末基金资产净值 | 2258494616.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0544元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14270701.76元 |
| 本期利润 | 64288625.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 243606118.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1118元 |
| 期末基金资产净值 | 2590027340.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.189元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -511500372.66元 |
| 本期利润 | -665642402.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2994元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 231308150.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1053元 |
| 期末基金资产净值 | 2550074484.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.161元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 61.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -380322058.88元 |
| 本期利润 | -323804596.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1407元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 370572895.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1662元 |
| 期末基金资产净值 | 2943460168.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3198元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 124639530.88元 |
| 本期利润 | 122452868.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0999元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 822787935.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3356元 |
| 期末基金资产净值 | 3553010483.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 92573369.51元 |
| 本期利润 | 140746453.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 223174919.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2625元 |
| 期末基金资产净值 | 1197177276.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 62702873.6元 |
| 本期利润 | 77703748.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2464元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 47.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 85114490.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1355元 |
| 期末基金资产净值 | 771832566.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2284元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17557790.99元 |
| 本期利润 | 21902065.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.162元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2711102.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.02元 |
| 期末基金资产净值 | 135053185.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9972元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2222865.33元 |
| 本期利润 | 6546421.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1159元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -18551651.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1654元 |
| 期末基金资产净值 | 93636712.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1789815.13元 |
| 本期利润 | 1607033.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4055069.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2814元 |
| 期末基金资产净值 | 10353687.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7186元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1689806.92元 |
| 本期利润 | 2124422.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3532574.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2452元 |
| 期末基金资产净值 | 10871939.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7548元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2724106.6元 |
| 本期利润 | -5234572.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2793元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6218991.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3611元 |
| 期末基金资产净值 | 11002730.94元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6389元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88986.62元 |
| 本期利润 | -2831957.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4071645.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2239元 |
| 期末基金资产净值 | 14110761.09元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7761元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 328517.62元 |
| 本期利润 | 1738343.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3064860.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.156元 |
| 期末基金资产净值 | 18093663.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9208元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -671501.76元 |
| 本期利润 | 175999.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2872491.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1981元 |
| 期末基金资产净值 | 11630655.28元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -159485.54元 |
| 本期利润 | 59677.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2871481.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2204元 |
| 期末基金资产净值 | 10154601.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2127514.89元 |
| 本期利润 | -3214130.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1968元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3025142.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2207元 |
| 期末基金资产净值 | 10679769.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1556741.05元 |
| 本期利润 | -3767833.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3689804.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2621元 |
| 期末基金资产净值 | 10387831.59元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18410.98元 |
| 本期利润 | 358034.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -874172.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0477元 |
| 期末基金资产净值 | 17464113.07元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.77% |
