名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈互联网沪港深混合 | 1.813 | 2.43% |
宝盈转型动力混合A | 1.0027 | 2.23% |
宝盈转型动力混合C | 0.9925 | 2.21% |
宝盈睿丰创新混合A/… | 2.178 | 2.16% |
宝盈睿丰创新混合C | 1.898 | 2.10% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5675 | 1.94% |
宝盈货币A | 0.502 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 89.79% | 9.59% | 1.25% | 13089.72 |
2023-12-31 | 94.33% | -- | 5.89% | 13904.84 |
2023-09-30 | 92.04% | -- | 8.27% | 15376.83 |
2023-06-30 | 88.47% | -- | 5.38% | 19043.78 |
2023-03-31 | 92.89% | -- | 10.15% | 21742.08 |
2022-12-31 | 91.59% | -- | 8.63% | 22879.75 |
2022-09-30 | 91.14% | 0.41% | 9.36% | 22033.22 |
2022-06-30 | 93.09% | -- | 10.38% | 26029.99 |
2022-03-31 | 93.26% | -- | 7.04% | 30139.79 |
2021-12-31 | 93.69% | -- | 7.75% | 32572.85 |
2021-09-30 | 92.42% | -- | 8.06% | 41340.17 |
2021-06-30 | 94.69% | -- | 5.78% | 63056.86 |
2021-03-31 | 94.41% | -- | 6.11% | 35729.98 |
2020-12-31 | 94.54% | -- | 5.92% | 49585.31 |
2020-09-30 | 86.8% | -- | 13.85% | 45014.80 |
2020-06-30 | 94.81% | -- | 5.66% | 46953.87 |
2020-03-31 | 94.48% | -- | 5.62% | 34290.18 |
2019-12-31 | 94.65% | -- | 7.39% | 36391.02 |
2019-09-30 | 93.62% | -- | 6.35% | 38456.13 |
2019-06-30 | 94.92% | -- | 5.74% | 33808.31 |
2019-03-31 | 94.77% | 2.66% | 3.95% | 22564.90 |
2018-12-31 | 94.54% | -- | 5.52% | 12902.31 |
2018-09-30 | 94.56% | -- | 5.92% | 14612.66 |
2018-06-30 | 93.55% | -- | 6.75% | 15664.85 |
2018-03-31 | 92.7% | -- | 7.37% | 17260.62 |
2017-12-31 | 93.56% | -- | 6.12% | 17441.61 |
2017-09-30 | 93.72% | -- | 5.8% | 11272.67 |
2017-06-30 | 93.55% | -- | 10.61% | 9154.25 |
2017-03-31 | 92.3% | -- | 4.06% | 7595.18 |
2016-12-31 | 18.06% | -- | 82.25% | 9102.57 |
2016-09-30 | 19.63% | -- | 81.15% | -- |
2016-06-30 | 18.86% | -- | 80.85% | -- |
2016-03-31 | 14.6% | -- | 85.79% | -- |