| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合C | 0.8355 | 2.60% |
| 金信精选成长混合A | 0.8392 | 2.60% |
| 金信行业优选混合发起式A | 1.3776 | 2.59% |
| 金信稳健策略混合A | 1.1419 | 2.55% |
| 中邮科技创新精选混合C | 1.1516 | 2.54% |
| 中邮科技创新精选混合A | 1.1665 | 2.54% |
| 东方惠新灵活配置混合A | 0.6553 | 2.50% |
| 东方惠新灵活配置混合C | 0.6534 | 2.49% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.8498 | 2.47% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.8489 | 2.46% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家自主创新混合A | 0.671 | 1.59% |
| 万家自主创新混合C | 0.6567 | 1.59% |
| 万家科创板2年定期开… | 0.7793 | 1.10% |
| 万家创业板2年定期开… | 0.5702 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.5238 | 2.14% |
| 万家天添宝B | 0.5291 | 1.97% |
| 万家现金增利货币B | 0.5376 | 1.94% |
| 万家日日薪A | 0.4683 | 1.90% |
| 万家货币D | 0.5499 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4871 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.49% | 0.47% | 2.80% | 6.10% | 4.20% | -8.15% | -10.79% | -37.64% |
| 沪深300 | 6.14% | -1.30% | -0.82% | 4.18% | 3.04% | -6.25% | -10.17% | -32.67% |
| 同类平均[混合型] | -0.78% | -1.62% | -0.73% | 2.58% | -2.21% | -8.98% | -10.35% | -19.34% |
| 同类排名[混合型] |
400|2283 | 173|2298 | 113|2298 | 361|2292 | 419|2271 | 1060|2197 | 1026|2074 | 1512|1906 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
中上 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-30 | 1.0533 | 1.6933 | -0.62% | |
| 2024-05-29 | 1.0599 | 1.6999 | 0.05% | |
| 2024-05-28 | 1.0594 | 1.6994 | -0.45% | |
| 2024-05-27 | 1.0642 | 1.7042 | 1.93% | |
| 2024-05-24 | 1.044 | 1.684 | -0.42% |
截至2024-03-31 万家瑞兴A期末总份额为1.26亿份，相比减少1.41亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为1.41亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600256 | 广汇能源 | 100.00 | 744.00 | 5.91% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 40.00 | 657.07 | 5.22% |
| 002270 | 华明装备 | 35.00 | 635.25 | 5.05% |
| 00317 | 中船防务 | 64.00 | 632.48 | 5.03% |
| 600150 | 中国船舶 | 17.00 | 629.00 | 5.00% |
| 688628 | 优利德 | 13.00 | 587.20 | 4.67% |
| 03690 | 美团-W | 6.00 | 570.40 | 4.53% |
| 301030 | 仕净科技 | 7.00 | 423.12 | 3.36% |
| 601567 | 三星医疗 | 12.00 | 365.94 | 2.91% |
| 002463 | 沪电股份 | 12.00 | 362.16 | 2.88% |
