广发中证全指原材料ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-232270.49元 |
| 本期利润 |
-4027672.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1289515.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0679元 |
| 期末基金资产净值 |
17709020.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4563587.39元 |
| 本期利润 |
1881728.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.062元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3190059.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1348元 |
| 期末基金资产净值 |
26852824.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
536190.28元 |
| 本期利润 |
-363235.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-162705.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
29173096.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
610540.42元 |
| 本期利润 |
-1630418.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-709493.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0219元 |
| 期末基金资产净值 |
34222733.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-98005.62元 |
| 本期利润 |
-2501686.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1203567.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0563元 |
| 期末基金资产净值 |
21195885.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.991元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1126973.34元 |
| 本期利润 |
2523794.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-929536.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0529元 |
| 期末基金资产净值 |
20047313.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.99% |
