名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招益宝货币B | 0.4747 | 2.01% |
招商招禧宝货币B | 0.5296 | 1.94% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4731 | 1.93% |
招商招益宝货币A | 0.4091 | 1.76% |
招商招利宝货币B | 0.4579 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 10.32% | 0.46% | 1.17% | 5.42% | 8.39% | 6.13% | 10.25% | 16.09% |
沪深300 | 5.72% | -0.60% | -1.21% | 3.76% | 2.63% | -6.63% | -10.53% | -32.94% |
同类平均[混合型] | -1.16% | -0.11% | -0.92% | 2.19% | -2.55% | -9.51% | -12.35% | -20.42% |
同类排名[混合型] |
164|2298 | 489|2314 | 317|2313 | 436|2307 | 177|2286 | 161|2216 | 89|2090 | 60|1918 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-31 | 1.732 | 1.732 | 0.06% | |
2024-05-30 | 1.731 | 1.731 | 0.46% | |
2024-05-29 | 1.723 | 1.723 | -0.06% | |
2024-05-28 | 1.724 | 1.724 | -0.86% | |
2024-05-27 | 1.739 | 1.739 | 0.87% |
截至2024-03-31 招商丰泽混合A期末总份额为0.68亿份,相比减少0.39亿份 (本季申购数为0.23亿份,赎回数为0.62亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 26.00 | 964.21 | 8.19% |
601058 | 赛轮轮胎 | 63.00 | 936.29 | 7.96% |
601989 | 中国重工 | 156.00 | 731.24 | 6.21% |
600685 | 中船防务 | 26.00 | 691.53 | 5.88% |
601975 | 招商南油 | 188.00 | 668.29 | 5.68% |
603613 | 国联股份 | 28.00 | 639.27 | 5.43% |
601872 | 招商轮船 | 75.00 | 599.38 | 5.09% |
601111 | 中国国航 | 75.00 | 549.18 | 4.67% |
300699 | 光威复材 | 17.00 | 516.86 | 4.39% |
300776 | 帝尔激光 | 10.00 | 464.42 | 3.95% |