国联鑫起点混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
308546.27 |
存出保证金 |
65936.74 |
交易性金融资产 |
6824486.41 |
股票投资 |
3274796.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3549690.41 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-2290.42 |
应收证券清算款 |
20009161.65 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4499.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55083720.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2798.11 |
应付管理人报酬 |
6229.76 |
应付托管费 |
2076.59 |
应付销售服务费 |
2940.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
235689.14 |
负债合计 |
249733.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
65465480.6 |
所有者权益合计 |
54833986.68 |
负债和所有者权益合计 |
55083720.65 |
资产: |
银行存款 |
1110349.68 |
结算备付金 |
557706.81 |
存出保证金 |
55845.79 |
交易性金融资产 |
35044071.11 |
股票投资 |
33021685.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2022385.21 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10539.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
36778512.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1007913.14 |
应付赎回款 |
41620.85 |
应付管理人报酬 |
18175.26 |
应付托管费 |
6058.42 |
应付销售服务费 |
569.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
337464.59 |
负债合计 |
1411802.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
29743949.68 |
所有者权益合计 |
35366710.27 |
负债和所有者权益合计 |
36778512.39 |
资产: |
银行存款 |
29566420.82 |
结算备付金 |
457.4 |
存出保证金 |
6212.96 |
交易性金融资产 |
47216741.37 |
股票投资 |
41936329.85 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5280411.52 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1561826.61 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
78351659.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
39764.16 |
应付托管费 |
13254.72 |
应付销售服务费 |
4582.24 |
应付税费 |
0.32 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
131169.56 |
负债合计 |
188771.0 |
所有者权益: |
实收基金 |
72022859.03 |
所有者权益合计 |
78162888.16 |
负债和所有者权益合计 |
78351659.16 |
资产: |
银行存款 |
5999129.3 |
结算备付金 |
440880.94 |
存出保证金 |
33260.91 |
交易性金融资产 |
86563146.09 |
股票投资 |
80822866.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5740279.46 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
8000000.0 |
应收证券清算款 |
1190.14 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
101037607.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1249.5 |
应付管理人报酬 |
47959.46 |
应付托管费 |
15986.51 |
应付销售服务费 |
8041.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114316.98 |
负债合计 |
187554.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
84032119.6 |
所有者权益合计 |
100850053.24 |
负债和所有者权益合计 |
101037607.38 |
资产: |
银行存款 |
97357903.8 |
结算备付金 |
50591.5 |
存出保证金 |
14341.1 |
交易性金融资产 |
135548786.89 |
股票投资 |
135289345.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
259441.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
71493.55 |
应收利息 |
21351.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
233064468.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1127.87 |
应付管理人报酬 |
118606.34 |
应付托管费 |
39535.44 |
应付销售服务费 |
10391.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
144500.0 |
负债合计 |
346051.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
174749719.78 |
所有者权益合计 |
232718416.52 |
负债和所有者权益合计 |
233064468.19 |
资产: |
银行存款 |
26757258.53 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
75901.99 |
交易性金融资产 |
128273202.53 |
股票投资 |
128243146.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30056.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
356099.79 |
应收利息 |
5273.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
155467736.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
75995.42 |
应付托管费 |
25331.8 |
应付销售服务费 |
10424.52 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
73924.36 |
负债合计 |
238837.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
112486277.66 |
所有者权益合计 |
155228898.62 |
负债和所有者权益合计 |
155467736.61 |
资产: |
银行存款 |
29781498.41 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
41084.63 |
交易性金融资产 |
137299031.06 |
股票投资 |
137266345.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
32685.26 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
155555.71 |
应收利息 |
6545.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
167283714.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
50701.37 |
应付管理人报酬 |
79527.75 |
应付托管费 |
26509.24 |
应付销售服务费 |
29298.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100123.99 |
负债合计 |
368185.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
128782728.52 |
所有者权益合计 |
166915529.46 |
负债和所有者权益合计 |
167283714.98 |
资产: |
银行存款 |
43955378.51 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
4113.36 |
交易性金融资产 |
209909.87 |
股票投资 |
209909.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
24700000.0 |
应收证券清算款 |
4303.89 |
应收利息 |
11446.48 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
399.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
68885551.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
108674.78 |
应付管理人报酬 |
33593.69 |
应付托管费 |
11197.9 |
应付销售服务费 |
8449.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
69617.61 |
负债合计 |
279891.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
65336874.86 |
所有者权益合计 |
68605660.26 |
负债和所有者权益合计 |
68885551.81 |
资产: |
银行存款 |
8265532.03 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
64918.62 |
交易性金融资产 |
117489685.57 |
股票投资 |
74379409.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
43110275.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
755137.46 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
58912.38 |
资产总计 |
126634186.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
546117.56 |
应付管理人报酬 |
63500.65 |
应付托管费 |
21166.86 |
应付销售服务费 |
12105.23 |
应付税费 |
0.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60198.09 |
负债合计 |
715513.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
120967242.14 |
所有者权益合计 |
125918672.66 |
负债和所有者权益合计 |
126634186.06 |
资产: |
银行存款 |
2953700.2 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
0.02 |
交易性金融资产 |
114958414.94 |
股票投资 |
107964014.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6994400.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4185.45 |
应收利息 |
73388.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
231000.0 |
资产总计 |
118226688.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
100.7 |
应付管理人报酬 |
23409.48 |
应付托管费 |
7803.17 |
应付销售服务费 |
5856.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4959.65 |
负债合计 |
123837.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
129690036.43 |
所有者权益合计 |
118102851.83 |
负债和所有者权益合计 |
118226688.95 |
资产: |
银行存款 |
1133572.79 |
结算备付金 |
27272.73 |
存出保证金 |
10065.66 |
交易性金融资产 |
-- |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
269.51 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
200.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
231000.0 |
资产总计 |
1402380.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
882.32 |
应付管理人报酬 |
13604.77 |
应付托管费 |
4534.93 |
应付销售服务费 |
6677.06 |
应付税费 |
57.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
163599.95 |
负债合计 |
191313.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
1368782.75 |
所有者权益合计 |
1211067.61 |
负债和所有者权益合计 |
1402380.69 |
资产: |
银行存款 |
25437295.01 |
结算备付金 |
187016.3 |
存出保证金 |
202177.83 |
交易性金融资产 |
6457010.76 |
股票投资 |
1437611.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5019399.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
51305.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25000100.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
231000.0 |
资产总计 |
57565905.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5056488.46 |
应付赎回款 |
41387.05 |
应付管理人报酬 |
18269.33 |
应付托管费 |
6089.77 |
应付销售服务费 |
651.27 |
应付税费 |
381.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88641.35 |
负债合计 |
5311921.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
60832636.39 |
所有者权益合计 |
52253984.45 |
负债和所有者权益合计 |
57565905.76 |
资产: |
银行存款 |
16689060.93 |
结算备付金 |
852732.62 |
存出保证金 |
263970.52 |
交易性金融资产 |
539790482.14 |
股票投资 |
115461728.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
424328753.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20075150.11 |
应收证券清算款 |
10016380.22 |
应收利息 |
8465497.38 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1780.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
596155053.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3587.84 |
应付管理人报酬 |
314502.11 |
应付托管费 |
104834.04 |
应付销售服务费 |
130300.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
130001.88 |
负债合计 |
887385.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
571643121.17 |
所有者权益合计 |
595267668.58 |
负债和所有者权益合计 |
596155053.92 |
资产: |
银行存款 |
109158191.49 |
结算备付金 |
1300000.0 |
存出保证金 |
61937.68 |
交易性金融资产 |
489839018.1 |
股票投资 |
127801011.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
362038007.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3103301.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
603472449.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
308441.34 |
应付托管费 |
102813.79 |
应付销售服务费 |
128977.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
64464.96 |
负债合计 |
726006.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
571803540.62 |
所有者权益合计 |
602746442.41 |
负债和所有者权益合计 |
603472449.24 |
资产: |
银行存款 |
33225890.53 |
结算备付金 |
972998.86 |
存出保证金 |
179828.58 |
交易性金融资产 |
31372868.21 |
股票投资 |
410821.12 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
30962047.09 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
480200480.0 |
应收证券清算款 |
20003921.4 |
应收利息 |
1443259.32 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
567399246.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
52800000.0 |
应付赎回款 |
7709.29 |
应付管理人报酬 |
519451.55 |
应付托管费 |
173150.49 |
应付销售服务费 |
259542.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160001.72 |
负债合计 |
54164341.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
499047483.65 |
所有者权益合计 |
513234905.77 |
负债和所有者权益合计 |
567399246.9 |
资产: |
银行存款 |
100143529.01 |
结算备付金 |
194881.0 |
存出保证金 |
226919.96 |
交易性金融资产 |
2598728148.65 |
股票投资 |
33711662.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2565016486.59 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1999498.33 |
应收利息 |
57721507.54 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4621.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2759019106.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
713998630.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
508.87 |
应付管理人报酬 |
999936.79 |
应付托管费 |
333312.25 |
应付销售服务费 |
499695.13 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
150786.53 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79562.59 |
负债合计 |
716173638.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
2002975738.65 |
所有者权益合计 |
2042845467.96 |
负债和所有者权益合计 |
2759019106.05 |
资产: |
银行存款 |
18157557.92 |
结算备付金 |
2216999.47 |
存出保证金 |
392474.24 |
交易性金融资产 |
5463185791.53 |
股票投资 |
51574141.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5411611650.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
400000720.0 |
应收证券清算款 |
1923903.16 |
应收利息 |
112165745.3 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
76311.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5998119503.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
930248204.62 |
应付证券清算款 |
1144601.52 |
应付赎回款 |
3903.0 |
应付管理人报酬 |
2559101.31 |
应付托管费 |
853033.75 |
应付销售服务费 |
1278849.87 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
181846.59 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
113000.0 |
负债合计 |
936700266.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
5007077676.1 |
所有者权益合计 |
5061419236.87 |
负债和所有者权益合计 |
5998119503.3 |