| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证绿色电力指数… | 1.0688 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.4654 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.5436 | 1.84% |
| 天弘云商宝 | 0.478 | 1.76% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4381 | 1.75% |
| 天弘现金管家货币D | 0.3997 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 32483671.56 |
| 1.利息收入 | 25289301.11 |
| 存款利息收入 | 126791.79 |
| 债券利息收入 | 25159946.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18107328.31 |
| 股票投资收益 | 6550320.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10947825.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 609181.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10912957.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5960181.02 |
| 1.管理人报酬 | 3008400.69 |
| 2.托管费 | 429771.52 |
| 3.销售服务费 | 439003.76 |
| 4.交易费用 | 155761.65 |
| 5.利息支出 | 1553157.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1553157.71 |
| 6.其他费用 | 374085.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26523490.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26523490.54 |
| 一、收入： | 12900783.24 |
| 1.利息收入 | 14730896.89 |
| 存款利息收入 | 52867.33 |
| 债券利息收入 | 14678029.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3194561.45 |
| 股票投资收益 | -1871705.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4601798.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 464468.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5024675.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3895308.97 |
| 1.管理人报酬 | 1612143.42 |
| 2.托管费 | 230306.16 |
| 3.销售服务费 | 235255.14 |
| 4.交易费用 | 74671.32 |
| 5.利息支出 | 1545319.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1545319.55 |
| 6.其他费用 | 197613.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9005474.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9005474.27 |
| 一、收入： | 19615499.43 |
| 1.利息收入 | 13546278.92 |
| 存款利息收入 | 1070899.05 |
| 债券利息收入 | 12457796.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4843737.35 |
| 股票投资收益 | -6928232.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2081134.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3361.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10912957.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3971888.04 |
| 1.管理人报酬 | 1868545.4 |
| 2.托管费 | 266935.09 |
| 3.销售服务费 | 272675.68 |
| 4.交易费用 | 149701.16 |
| 5.利息支出 | 1183930.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1183930.71 |
| 6.其他费用 | 230100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15643611.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15643611.39 |
