| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
| 诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
| 国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
| 国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
| 国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
| 国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
| 东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
| 东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华活钱宝货币F | 0.5059 | 1.90% |
| 银华惠增利货币A | 0.4944 | 1.88% |
| 银华惠添益货币C | 0.4664 | 1.85% |
| 银华多利宝货币B | 0.4965 | 1.84% |
| 银华货币B | 0.5875 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.14% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51159414.81元 |
| 本期利润 | -58212159.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1306元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9894164.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0269元 |
| 期末基金资产净值 | 377387552.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.027元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27786570.94元 |
| 本期利润 | -19397997.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49785994.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1249元 |
| 期末基金资产净值 | 448355929.07元 |
| 期末基金份额净值 | 1.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22360303.43元 |
| 本期利润 | -90198704.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.259元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100076409.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1742元 |
| 期末基金资产净值 | 674704776.97元 |
| 期末基金份额净值 | 1.174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3213546.05元 |
| 本期利润 | -18672899.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169795367.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5096元 |
| 期末基金资产净值 | 502987138.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.51元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 190647480.35元 |
| 本期利润 | 19224931.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 196120445.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8082元 |
| 期末基金资产净值 | 438778184.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.808元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 188.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 133861129.91元 |
| 本期利润 | 37644424.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 253917304.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8821元 |
| 期末基金资产净值 | 629836376.28元 |
| 期末基金份额净值 | 2.188元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 198.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 208572562.12元 |
| 本期利润 | 383154708.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0929元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 62.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 77.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 190114700.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4852元 |
| 期末基金资产净值 | 813796451.8元 |
| 期末基金份额净值 | 2.077元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 183.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 83804851.97元 |
| 本期利润 | 168432711.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 148398108.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4032元 |
| 期末基金资产净值 | 653487865.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57726559.42元 |
| 本期利润 | 158887873.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79186319.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1872元 |
| 期末基金资产净值 | 574369587.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -362958.98元 |
| 本期利润 | 81844173.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 61386657.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2123元 |
| 期末基金资产净值 | 382683455.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5163184.2元 |
| 本期利润 | -95539171.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3175元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15777194.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0528元 |
| 期末基金资产净值 | 314774560.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13973036.0元 |
| 本期利润 | -26804061.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75991148.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2587元 |
| 期末基金资产净值 | 374072110.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.273元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8656885.37元 |
| 本期利润 | 40805475.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1215元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 58360220.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2065元 |
| 期末基金资产净值 | 386466225.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.367元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3982581.4元 |
| 本期利润 | 8251472.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42088721.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1595元 |
| 期末基金资产净值 | 310461497.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60639516.83元 |
| 本期利润 | 44439671.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0272元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 102560326.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1468元 |
| 期末基金资产净值 | 801026002.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39470701.84元 |
| 本期利润 | 32965315.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 313509736.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1372元 |
| 期末基金资产净值 | 2598647299.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.137元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 176218540.5元 |
| 本期利润 | 181735160.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0714元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 280686989.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1228元 |
| 期末基金资产净值 | 2566933322.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.3% |
