| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30% |
| 广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95% |
| 广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95% |
| 长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14% |
| 长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14% |
| 中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12% |
| 中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58% |
| 广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57% |
| 广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.6099 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.6059 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.5642 | 2.09% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5295 | 1.98% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5219 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.23% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 26824255.19 |
| 存出保证金 | 426482.52 |
| 交易性金融资产 | 3938382201.39 |
| 股票投资 | 3938382201.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 378256604.0 |
| 应收证券清算款 | 9983502.54 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8551471.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4629210086.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19677170.03 |
| 应付赎回款 | 29455612.37 |
| 应付管理人报酬 | 4669375.62 |
| 应付托管费 | 778229.25 |
| 应付销售服务费 | 526809.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 800062.93 |
| 负债合计 | 55907259.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4135451013.42 |
| 所有者权益合计 | 4573302826.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 4629210086.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 201860748.34 |
| 结算备付金 | 6470505.84 |
| 存出保证金 | 626883.09 |
| 交易性金融资产 | 3558147291.18 |
| 股票投资 | 3558147291.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -51216.56 |
| 应收证券清算款 | 136187812.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2736210.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3905978234.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19529041.3 |
| 应付赎回款 | 9574624.71 |
| 应付管理人报酬 | 5092710.34 |
| 应付托管费 | 848785.04 |
| 应付销售服务费 | 292341.15 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2420506.66 |
| 负债合计 | 37758009.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3824052421.65 |
| 所有者权益合计 | 3868220225.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 3905978234.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 103416691.33 |
| 结算备付金 | 5768228.23 |
| 存出保证金 | 343437.82 |
| 交易性金融资产 | 1595074915.67 |
| 股票投资 | 1595074915.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 143931.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 434092.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1705181297.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3327858.72 |
| 应付赎回款 | 3035929.53 |
| 应付管理人报酬 | 2131456.16 |
| 应付托管费 | 355242.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1733784.84 |
| 负债合计 | 10584271.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1593000894.85 |
| 所有者权益合计 | 1694597025.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 1705181297.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 100575737.14 |
| 结算备付金 | 19775994.22 |
| 存出保证金 | 388349.55 |
| 交易性金融资产 | 1443776461.36 |
| 股票投资 | 1443776461.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 191348000.0 |
| 应收证券清算款 | 13068290.75 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2355310.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1771288143.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5514609.5 |
| 应付管理人报酬 | 2012379.0 |
| 应付托管费 | 335396.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1031615.05 |
| 负债合计 | 8894000.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1593899358.1 |
| 所有者权益合计 | 1762394143.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1771288143.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115505872.12 |
| 结算备付金 | 18020753.05 |
| 存出保证金 | 669758.67 |
| 交易性金融资产 | 1683998142.46 |
| 股票投资 | 1683998142.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 253400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -49440.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1868898.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2073413984.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21947017.57 |
| 应付赎回款 | 5073489.58 |
| 应付管理人报酬 | 2504348.53 |
| 应付托管费 | 417391.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 228475.74 |
| 负债合计 | 31676329.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1663905117.63 |
| 所有者权益合计 | 2041737655.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 2073413984.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 140740825.62 |
| 结算备付金 | 20618379.26 |
| 存出保证金 | 467702.86 |
| 交易性金融资产 | 2004952725.42 |
| 股票投资 | 2004952725.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 67600000.0 |
| 应收证券清算款 | 3848471.43 |
| 应收利息 | 36831.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8736782.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2247001719.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 44092135.17 |
| 应付管理人报酬 | 2769724.84 |
| 应付托管费 | 461620.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 179542.35 |
| 负债合计 | 48640141.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1491889520.32 |
| 所有者权益合计 | 2198361578.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 2247001719.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 96560690.5 |
| 结算备付金 | 3121860.83 |
| 存出保证金 | 313522.2 |
| 交易性金融资产 | 1456885366.1 |
| 股票投资 | 1456885366.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 117100000.0 |
| 应收证券清算款 | 73780761.47 |
| 应收利息 | 1878.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18617322.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1766381401.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38596180.29 |
| 应付赎回款 | 25278395.74 |
| 应付管理人报酬 | 1926534.97 |
| 应付托管费 | 321089.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240141.55 |
| 负债合计 | 67045600.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1313481683.52 |
| 所有者权益合计 | 1699335801.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 1766381401.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 198022682.35 |
| 结算备付金 | 2687514.15 |
| 存出保证金 | 209902.28 |
| 交易性金融资产 | 1826637863.03 |
| 股票投资 | 1826637863.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28771.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25578531.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2053165264.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9236944.6 |
| 应付赎回款 | 21223974.88 |
| 应付管理人报酬 | 2126937.94 |
| 应付托管费 | 354489.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119838.44 |
| 负债合计 | 33262972.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2061189774.82 |
| 所有者权益合计 | 2019902292.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 2053165264.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67825303.49 |
| 结算备付金 | 9225234.58 |
| 存出保证金 | 408548.06 |
| 交易性金融资产 | 1167452545.78 |
| 股票投资 | 1167452545.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 78400000.0 |
| 应收证券清算款 | 6382716.66 |
| 应收利息 | 9588.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1473931.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1331177867.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2612784.85 |
| 应付赎回款 | 3420823.12 |
| 应付管理人报酬 | 1689388.93 |
| 应付托管费 | 281564.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 222073.14 |
| 负债合计 | 9382777.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2059134249.72 |
| 所有者权益合计 | 1321795090.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 1331177867.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 124680700.5 |
| 结算备付金 | 4413327.38 |
| 存出保证金 | 249210.18 |
| 交易性金融资产 | 1184694086.95 |
| 股票投资 | 1184694086.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19693.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 504911.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1314561929.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4050.0 |
| 应付赎回款 | 2966689.02 |
| 应付管理人报酬 | 1557295.92 |
| 应付托管费 | 259549.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328160.61 |
| 负债合计 | 5617980.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2276047316.43 |
| 所有者权益合计 | 1308943949.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1314561929.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 58792327.42 |
| 结算备付金 | 13587251.71 |
| 存出保证金 | 599000.9 |
| 交易性金融资产 | 971824241.57 |
| 股票投资 | 971824241.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 43400000.0 |
| 应收证券清算款 | 18312048.05 |
| 应收利息 | 1327.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 506383.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1107022580.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14985064.13 |
| 应付赎回款 | 785223.45 |
| 应付管理人报酬 | 1439389.82 |
| 应付托管费 | 239898.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 400447.19 |
| 负债合计 | 19624096.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2489444504.21 |
| 所有者权益合计 | 1087398484.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 1107022580.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88976738.51 |
| 结算备付金 | 1651832.04 |
| 存出保证金 | 453988.25 |
| 交易性金融资产 | 1494447042.68 |
| 股票投资 | 1494447042.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17630.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1605043.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1587152276.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3102332.92 |
| 应付赎回款 | 4245214.31 |
| 应付管理人报酬 | 1960091.74 |
| 应付托管费 | 326681.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248862.58 |
| 负债合计 | 10853581.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2529778237.58 |
| 所有者权益合计 | 1576298694.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1587152276.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 81435984.68 |
| 结算备付金 | 560774.46 |
| 存出保证金 | 496572.37 |
| 交易性金融资产 | 1355162690.34 |
| 股票投资 | 1355162690.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29200000.0 |
| 应收证券清算款 | 14386305.15 |
| 应收利息 | 345.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 187677.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1481430350.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7688266.21 |
| 应付赎回款 | 2162220.43 |
| 应付管理人报酬 | 1862473.35 |
| 应付托管费 | 310412.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 560625.41 |
| 负债合计 | 12896569.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2600550915.87 |
| 所有者权益合计 | 1468533780.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 1481430350.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 91449516.44 |
| 结算备付金 | 3459068.7 |
| 存出保证金 | 341863.11 |
| 交易性金融资产 | 1444235375.79 |
| 股票投资 | 1444235375.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 64100000.0 |
| 应收证券清算款 | 9640056.8 |
| 应收利息 | -4862.16 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47454.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1613268473.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2257358.93 |
| 应付管理人报酬 | 1950531.1 |
| 应付托管费 | 325088.53 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 360954.42 |
| 负债合计 | 5550201.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2955073555.09 |
| 所有者权益合计 | 1607718271.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 1613268473.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 162079278.99 |
| 结算备付金 | 4533453.18 |
| 存出保证金 | 1197736.6 |
| 交易性金融资产 | 1502218033.21 |
| 股票投资 | 1502218033.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22541621.59 |
| 应收利息 | 43981.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69736.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1692683841.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1533694.77 |
| 应付管理人报酬 | 2192297.47 |
| 应付托管费 | 365382.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 463070.94 |
| 负债合计 | 6514937.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3244851867.88 |
| 所有者权益合计 | 1686168904.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 1692683841.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 270706550.33 |
| 结算备付金 | 2560998.81 |
| 存出保证金 | 2096353.11 |
| 交易性金融资产 | 1582307619.24 |
| 股票投资 | 1582307619.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19229331.04 |
| 应收利息 | 57376.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 751084.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1877709313.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5314832.28 |
| 应付管理人报酬 | 2220166.76 |
| 应付托管费 | 370027.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 267196.13 |
| 负债合计 | 11435188.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3538055879.02 |
| 所有者权益合计 | 1866274124.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1877709313.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 368268259.08 |
| 结算备付金 | 10383461.93 |
| 存出保证金 | 4999581.41 |
| 交易性金融资产 | 1918875423.69 |
| 股票投资 | 1918875423.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33813092.5 |
| 应收利息 | 51857.6 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1114376.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2337506053.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5606451.25 |
| 应付管理人报酬 | 2901340.76 |
| 应付托管费 | 483556.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282600.2 |
| 负债合计 | 14239570.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3562282742.81 |
| 所有者权益合计 | 2323266482.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 2337506053.06 |
