名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安精选混合 | 0.604 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.4897 | 1.89% |
国联安货币A | 0.4241 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.61% | -0.06% | 0.16% | 2.37% | 2.39% | 3.51% | 3.21% | 5.06% |
沪深300 | 9.00% | 0.72% | 4.22% | 8.44% | 3.21% | -6.43% | -7.72% | -28.64% |
同类平均[混合型] | 1.01% | -0.14% | 3.11% | 9.37% | -1.60% | -7.69% | -8.54% | -16.15% |
同类排名[混合型] |
1014|2287 | 1736|2302 | 2111|2300 | 1944|2296 | 758|2271 | 282|2197 | 406|2076 | 307|1903 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-20 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-20 | 1.3782 | 1.7322 | 0.05% | |
2024-05-17 | 1.3775 | 1.7315 | 0.15% | |
2024-05-16 | 1.3755 | 1.7295 | -0.12% | |
2024-05-15 | 1.3771 | 1.7311 | -0.12% | |
2024-05-14 | 1.3787 | 1.7327 | -0.02% |
截至2024-03-31 国联安睿祺灵活配置混合期末总份额为2.14亿份,相比减少0.48亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.48亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 596.02 | 2.04% |
600741 | 华域汽车 | 13.00 | 225.59 | 0.77% |
601225 | 陕西煤业 | 8.00 | 200.72 | 0.69% |
000338 | 潍柴动力 | 11.00 | 183.59 | 0.63% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 182.75 | 0.63% |
600900 | 长江电力 | 7.00 | 174.51 | 0.60% |
603993 | 洛阳钼业 | 18.00 | 149.76 | 0.51% |
600066 | 宇通客车 | 7.00 | 149.03 | 0.51% |
000725 | 京东方A | 36.00 | 146.16 | 0.50% |
000550 | 江铃汽车 | 4.00 | 138.87 | 0.48% |