东方睿鑫热点挖掘C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10046481.98元 |
| 本期利润 |
-5553858.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0899元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7023454.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1218元 |
| 期末基金资产净值 |
50657671.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10046670.5元 |
| 本期利润 |
-4420049.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6304194.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1017元 |
| 期末基金资产净值 |
55655380.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21682614.65元 |
| 本期利润 |
-32414546.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4235元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1831599.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0273元 |
| 期末基金资产净值 |
65279767.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-128438.04元 |
| 本期利润 |
-13450009.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1586元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19348571.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2519元 |
| 期末基金资产净值 |
96153887.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
42345811.35元 |
| 本期利润 |
44735302.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
37.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32111638.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3919元 |
| 期末基金资产净值 |
114049662.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19879537.85元 |
| 本期利润 |
21696680.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1847元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13350368.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1384元 |
| 期末基金资产净值 |
109814779.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46097928.32元 |
| 本期利润 |
41130536.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
48.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7411708.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0618元 |
| 期末基金资产净值 |
112436411.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11013194.57元 |
| 本期利润 |
8557106.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42858655.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3078元 |
| 期末基金资产净值 |
96385772.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13777661.61元 |
| 本期利润 |
26471538.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-61020132.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3681元 |
| 期末基金资产净值 |
104744673.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4166187.01元 |
| 本期利润 |
13628120.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-85221249.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4405元 |
| 期末基金资产净值 |
108223685.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5595元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-37291052.55元 |
| 本期利润 |
-44643604.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109823036.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5042元 |
| 期末基金资产净值 |
107988430.4元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4958元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-50.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8495206.83元 |
| 本期利润 |
-23005268.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0988元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-90727779.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4062元 |
| 期末基金资产净值 |
132626373.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13286768.71元 |
| 本期利润 |
18475799.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-75212477.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3046元 |
| 期末基金资产净值 |
171718049.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6954元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1045730.9元 |
| 本期利润 |
78317.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-102589757.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.373元 |
| 期末基金资产净值 |
172477870.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-48159835.96元 |
| 本期利润 |
-64030768.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1915元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-113725580.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3736元 |
| 期末基金资产净值 |
190704838.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6264元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59941219.02元 |
| 本期利润 |
-71693553.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-132816970.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3953元 |
| 期末基金资产净值 |
203189730.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53458452.43元 |
| 本期利润 |
-41694944.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68391339.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1926元 |
| 期末基金资产净值 |
286751445.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40828246.73元 |
| 本期利润 |
83790817.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26638579.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0528元 |
| 期末基金资产净值 |
530686624.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0528元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.28% |
